摩根史坦利華鑫基礎行業證券投資基金

基本介紹

• 基金簡稱：大摩基礎行業混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：摩根華鑫
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：18.55億
• 託管銀行：中國光大銀行股份有限公司
• 基金代碼：233001
• 成立日期：20040326
• 基金託管費：0.25%

投資目標

分享中國經濟持續發展過程所帶來的基礎行業的穩定增長，為基金持有人謀求長期、穩定的投資回報。

投資範圍

本基金的投資對象為國內證券市場依法發行上市的A股、債券及經中國證監會批准的允許本基金投資的其他金融工具，其中投資於基礎行業類股票的比例不低於股票資產的80%。

投資策略

本基金看好基礎行業的發展前景，中長期持有以基礎行業股票為主的證券投資組合，並注重資產在行業間的配置，適當進行時機選擇。
在正常市場情況下，股票投資比例浮動範圍：基金淨值的50%-75%；債券投資比例浮動範圍：基金淨值的20%-45%；現金資產比例浮動範圍：基金淨值的5%-20%。當市場出現極端情況，系統性風險超出正常水平時，投資比例可作一定調整，但在合理時間內，投資比例將恢復正常市場情況下的水平。

收益分配原則

1、基金收益分配比例不低於當年基金淨收益的90%；
2、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日經除權後的單位基金資產淨值自動轉為基金單位進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是紅利再投資；
3、在符合基金分配條件的前提下，基金收益分配每年至少1次，基金成立不滿3個月，則可不進行收益分配；
4、基金當年收益須先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；
5、如果基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
6、每一基金單位享有同等收益分配權；
7、法律法規或監管機關另有規定的，按規定執行。

風險收益特徵

風險管理貫穿於基金運作的整個過程，以投資風險的控制為重點，通過股票組合風險管理、市場風險管理、流動性風險管理等手段確保基金在較低風險範圍內運行。