基本介紹
- 公司名稱:德邦基金管理有限公司
- 外文名稱:Tebon Fund Management Co.,LTD
- 總部地點:上海市虹口區吳淞路218號寶礦國際大廈35層
- 成立時間:2012年4月9日
- 公司性質:中資企業
- 公司口號:德·助天下
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公司概況
2012年9月25日公司旗下第一隻公募基金——德邦最佳化配置股票型證券投資基金正式成立,由此揭開了公司資產管理的全新篇章。在大力發展公募業務的同時,公司還陸續成立了包括權益類、固定收益類等在內的各大資產類別的特定資產管理產品,不僅為投資者帶來了較為滿意的回報,也為剛剛成立的德邦基金“專項子公司”——德邦創新資本有限公司的發展奠定了基礎。
股東介紹
德邦基金管理有限公司由德邦證券有限責任公司、西子聯合控股有限公司和浙江省土產畜產進出口集團有限公司共同組建,其中德邦證券有限責任公司持股49%,西子聯合控股有限公司持股31%,浙江省土產畜產進出口集團有限公司持股20%。
投研團隊
德邦基金投研團隊均具有碩士以上學歷,有豐富的金融行業從業經驗。其中具10年以上從業經歷者為25%;具有2年以上從業經歷者為83%。
投資理念
秉持長期的價值投資理念,嚴謹的風險控制,通過深入的基本面分析,及時把握市場的動向,獲取持續穩定的超額收益。
基金經理
白仲光先生,曾任長盛基金管理有限公司研究員、高級金融工程師、金融工程部及量化投資部總監、公司投資決策委員會成員,2006年至2011年期間擔任長盛中證100指數證券投資基金基金經理。白仲光先生具有10年以上證券研究投資管理經驗,未出現法律法規規定不得擔任基金經理的情形。
何晶
侯慧娣
侯慧娣女士,2006年7月至2008年10月在世商軟體(上海)有限公司從事債券投資組合風險量化分析、利率互換定價研究、債券估值定價分析工具研究等;2009年12月至2012年9月在國信證券股份有限公司經濟研究所從事固定收益分析、債券基金資產配置與歸因分析、固定收益產品發展研究、可轉債投資策略研究;2012年9月至今在德邦基金管理有限公司從事固定收益投資策略分析。
旗下基金
德邦最佳化配置股票型證券投資基金
基金名稱:德邦最佳化配置股票
基金代碼:770001
基金類型:契約型開放式
基金經理:白仲光
託管銀行:交通銀行股份有限公司
成立日期:2012年9月25日
投資策略:自上而下的投資策略,通過對經濟周期、行業特徵與公司價值等巨觀、中觀、微觀層面的信息進行全面分析,調整投資組合配置。
投資範圍:本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金投資組合中股票投資比例為基金資產的60%—95%,權證投資比例不得超過基金資產淨值的3%,並計入股票投資比例;債券及其它短期金融工具投資比例為基金資產的0-40%;現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資產淨值的5%。
業績比較基準:滬深300指數收益率×95% + 銀行活期存款稅後利率×5%
德邦德信中證中高收益企債指數分級證券投資基金
基金名稱:德邦德信中高企債
基金代碼:167701
基金類型:結構型
基金經理:侯慧娣何晶
託管銀行:交通銀行股份有限公司
成立日期:2013年4月25日
投資策略:主要採取抽樣複製法構建基金債券投資組合,並根據標的指數的成分債券及其權重的變動進行相應的調整。
投資範圍:本基金的投資範圍為主要投資於債券,包括國內依法發行上市的國債、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、資產支持證券、債券回購以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。此外,本基金也可投資於銀行定期存款、通知存款、大額存單等具有良好流動性的貨幣市場工具。本基金不投資股票(含一級市場新股申購)、權證和可轉換公司債券(不含可分離交易可轉債的純債部分)。
為更好地實現基金的投資目標,本基金可能會少量投資於中國證監會允許基金投資的其他金融工具。現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%,其它金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
法律法規或監管機構以後允許基金投資其他金融工具或金融衍生工具,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
德邦德利貨幣市場基金
基金名稱:德邦最佳化配置股票
基金代碼:A類:000300 B類:000301
基金類型:契約型開放式
基金經理:侯慧娣 何晶
託管銀行:中國民生銀行股份有限公司
成立日期:2013年9月16日
投資目標:在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力求實現超過業績比較基準的投資回報。
投資策略:本基金在保持組合高度流動性的前提下,結合對國內外巨觀經濟運行、金融市場運行、資金流動格局、貨幣市場收益率曲線形態等各方面的分析,合理安排組合期限結構,積極選擇投資工具,採取主動性的投資策略和精細化的操作手法,發現和捕捉市場的機會,實現基金的投資目標。
1、現金;
2、通知存款;
4、短期融資券;
5、剩餘期限在397 天以內(含397 天)的債券;
6、期限在1 年以內(含1 年)的債券回購;
7、期限在1 年以內(含1 年)的中央銀行票據;
8、剩餘期限在397 天以內(含397 天)的資產支持證券;
9、中國證監會、中國人民銀行認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。
業績比較基準:七天通知存款利率(稅後)
大事記
2011年8月 遷入新辦公地:上海市虹口區吳淞路218號 35層
2012年2月27日 德邦基金獲得證監會準予設立申請批覆,同時獲批特定客戶資產管理業務資格(即專戶資格)
2012年4月9日 德邦基金管理有限公司正式公告成立
2012年9月10日 德邦基金創新定製指數中證 1-7 年中高收益企債指數正式發布
2012年10月22日 德邦基金首隻混合型專戶特定資產管理契約生效
2012年10月31日 德邦基金首隻債券型專戶特定資產管理契約生效
2012年11月16日 德邦基金榮獲第八屆中國證券市場年會金算盤穩健成長獎
2013年2月7日 德邦基金獲得證監會核准設立子公司批覆
2013年3月12日 德邦創新資本有限責任公司正式公告成立
2013年9月16日 德邦德利貨幣市場基金基金契約生效(000300)
2013年11月1日 德邦基金淘寶店正式成立運營