基本介紹
- 中文名:基金資產淨值
- 解釋:基金代表的基金資產的淨值
- 性質:經濟
- 類別:金融
基金資產淨值是指在某一基金估值時點上,按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的餘額,該餘額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是...
基金單位淨值,是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式為:基金單位淨值=總淨資產/基金份額。...
資產淨值是資產對應的總價值與其所包含的負債之差。通常在三個方面套用:(1)對於共同基金,指共同基金投資組合的總值減負債。共同基金一般每日計算淨資產值。(2)對於...
單位淨值是股市術語,全稱基金單位淨值,是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎,計算公式為:基金單位淨值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。
基金總資產就是基金所擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其它有價證券等資產)按照公允價格計算的資產總和。...
每日基金淨值(fund daily)主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金淨資產率的變動,每日的淨值均因市場行情、政策等波動,這一...
基金資產估值是指通過對基金所擁有的全部資產及所有負債按一定的原則和方法進行估算,進而確定基金資產公允價值的過程。基金資產總值是指基金全部資產的價值總和。從基金...
與某一特定指數,如上證50指數,包涵的成份股票相同,每隻股票的數量與該指數的成份股構成比例一致,ETF交易價格取決於它擁有的一攬子股票的價值,即“單位基金資產淨值”...
開放式基金淨值,扣除基金當日之各類成本及費用。...... 開放式基金淨值開放式基金淨值 編輯 淨資產價值Net Asset Value,NAV共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收...
基金收益是基金資產在運作過程中所產生的超過自身價值的部分。具體地說,基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息和其他收入。...
每份基金單位的淨值,等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金的單位份額總數。購買基金價格公布 編輯 開放式基金必須在每個開放日的第二天公布前一日的基金...
公募基金(Public Offering of Fund),是指以公開方式向社會公眾投資者募集資金並...封閉式公募基金每周還要公布一次資產淨值,每季度還要公布投資組合。公募基金因為...
我國的基金管理費、託管費以及基金銷售服務費均是按前一日基金資產淨值的一定比例逐日計提,按月支付。基金費用託管費 基金的管理原則是“投資與託管分離”。託管機構...
基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬,其數額一般按照基金淨資產值的一定比例,從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者,對基金資產的保值和增值...