國債ETF聯接基金

國債ETF聯接基金,是以中國建設銀行股份有限公司為基金託管人的一種把90%的基金資產投資於國泰國債ETF,5%投資於現金及一年以內政府債券,另5%可按相應法規投資其他債券品種、國債期貨、無風險回購槓桿、協定存款、或進行現券波段操作等的新型投資基金。若滿足條件,該基金每季均可分紅,每年最多分紅12次,分紅後年跟蹤誤差控制在4%以內。業績比較基準為上證5年期國債指數收益率*95%+銀行活期存款稅後利率*5%。歷史數據顯示,5年期國債平均票息3.2-3.5%,且多以分紅形式呈現。國債ETF聯接基金90%的倉位必須投資於國泰國債ETF,為控制跟蹤誤差,國債ETF接近100%投資於5年期國債組合,等於聯接基金90%的倉位投資於5年期國債組合。國債ETF聯接基金是市場上唯一的以國債為主要投資標的的純債基金,國債就是“金邊債”:國家信譽的投資品。

收益來源,基金費率,歷史業績,基金經理,

收益來源

一年收益預期區間3%-4%!有望高於一年定存、貨基和理財!
收益來源1:5年期國債平均票息3.2-3.5%,以分紅形式呈現。預計每季度分紅!
收益來源2:槓桿操作、AAA級券種、政府債等適當增強產品收益!預計收益在0.01%左右!
收益來源3:經濟增速放緩,若遇利率下行,國債仍存價格上升和波段操作空間!潛在收益區間0.5%+

基金費率

A認購金額(M)
A認購費率
A持有時間(N)
A贖回費率
M<50萬
0.40%
N<1年
0.10%
50萬≤M<100萬
0.30%
1年≤N<2年
0.05%
100萬≤M<200萬
0.20%
N≥2年
0
200萬≤M<500萬
0.10%
C類持有不足1月贖回費率為0.1%。
M≥500萬
每筆1000元

歷史業績

 國泰金龍債券基金A類:2012年9.33%
國債ETF聯接基金國債ETF聯接基金
 國泰金龍債券基金C類:2012年9.38%
 國泰雙利債券基金A類:2012年7.73%
 國泰雙利債券基金A類:2012年7.43%
 國泰信用互利分級債券基金:2012年7.3%

基金經理

張一格先生,畢業於中國人民銀行研究生部,獲金融學碩士學位。於2006年6月至2012年8月在興業銀行資金營運中心擔任投資經理。2012年12月擔任國泰民安增利債券發起式基金基金經理。擬任國泰上證5年期國債ETF及其聯接基金基金經理。

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