交銀施洛德豐盈收益債券型證券投資基金

交銀施洛德豐盈收益債券型證券投資基金是交銀施洛德發行的一個債券型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：交銀豐盈收益債券A
• 基金類型：債券型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：交銀施洛德
• 基金管理費：0.80%
• 首募規模：5.11億
• 託管銀行：中信銀行股份有限公司
• 基金代碼：519740
• 成立日期：20140811
• 基金託管費：0.15%

投資目標

追求在有效控制風險的前提下，力爭為基金資產獲得穩健的投資收益和超額回報。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、分離交易可轉債的純債、次級債、資產支持證券、短期融資券、中期票據、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等固定收益類資產和法律法規允許投資的其他金融工具。其中，封閉期內，本基金所投企業債和公司債信用評級需在AA級（含）以上。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場新股申購和新股增發。同時本基金不參與可轉換債券投資（分離交易可轉債的純債部分除外）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金充分發揮基金管理人的研究優勢，融合規範化的基本面研究和嚴謹的信用分析，在分析和判斷巨觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上，充分利用封閉式運作優勢，以買入持有和槓桿套息等為基本投資策略，獲取穩定收益；同時，本基金將嚴格控制信用風險，在嚴謹深入的信用分析基礎上，綜合考量信用債券的信用評級，以及各類債券的流動性、供求關係和收益率水平等，自下而上精選個券。本基金採用的主要策略包括：
（1）債券的類屬配置策略
本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產的信用風險、流動性風險、市場風險等因素及其經風險調整後的收益率水平或盈利能力，通過比較併合理預期不同類屬債券類資產的風險與收益率變化，確定不同類屬債券類資產間的配置。
（2）買入持有策略
在精選個券基礎上，本基金主要通過買入與封閉期適度匹配的債券，並持有到期，或者是持有回售期與封閉期適度匹配的債券，獲得本金和票息收入。
（3）槓桿套息策略
在控制組合整體風險的基礎上，綜合考慮債券持有期內的票息收入和融資成本之間的息差，通過實施正回購融入資金並投資於中高等級信用債券等可投資標的，實現槓桿放大獲取債券持有期內債券票息和融資成本之間的息差收益。
（4）信用債券投資策略
本基金將嚴控信用風險，通過巨觀經濟運行、發行主體的發展前景和償債能力、國家信用支撐等多重因素的綜合考量對信用債券進行信用評級，並在信用評級的基礎上，建立信用債券池；然後基於既定的投資期限、信用利差精選個券進行投資。具體而言，本基金信用債券的投資遵循以下流程：
①信用債券研究
信用分析師通過系統的案頭研究、走訪發行主體、諮詢發行中介等各種形式，“自上而下”地分析巨觀經濟運行趨勢、行業（或產業）經濟前景，“自下而上”地分析發行主體的發展前景、償債能力、國家信用支撐等。通過交銀施洛德的信用債券信用評級指標體系，對信用債券進行信用評級，並在信用評級的基礎上，建立本基金的信用債券池。
②信用債券篩選
本基金從信用債券池中精選債券構建信用債券投資組合，債券篩選主要考慮以下因素：
a、信用債券信用評級的變化。
b、不同信用等級的信用債券，以及同一信用等級不同標的債券之間的信用利差變化。本基金密切關注供求關係、稅收、利率、投資人結構與行為以及市場的深度、廣度和制度建設等因素對信用利差的影響。

收益分配原則

（1）在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為2次，每份基金份額每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的90%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
（2）本基金收益分配方式為現金分紅；
（3）基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
（4）本基金封閉期內僅設A類基金份額，每一基金份額享有同等分配權；
（5）法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。