私募股權投資與管理

內容簡介

該書是北京聯合大學規劃教材立項支持的研究成果。

該書緊扣私募股權投資行業的理論知識和核心環節，全面介紹了私募股權基金的基礎知識與發展趨勢、資金募集與組織設立、盡職調查與項目評估、風險管理與投資運作、估值、投後管理與退出方式等內容。本書結構安排合理，由淺入深地介紹了私募股權基金的整個運作機制，並輔以文獻閱讀和案例分析，對於私募股權投資實業界人士具有重要的參考價值。本書可作為高等院校金融學、金融工程、投資學等專業的本科生教材，也可作為金融專業碩士和MBA（工商管理碩士）的參考書。

圖書目錄

第1章私募股權投資概述1

1.1私募股權投資的概念與特徵1

1.2私募股權投資的基本運作模式2

1.3私募基金和私募股權基金概念、相關概念辨析3

1.4私募股權投資的類型7

1.5國內外私募股權投資的發展歷程9

1.5.1國際私募的發展歷史9

1.5.2美國私募股權基金的發展11

1.5.3中國私募股權投資的發展歷程與趨勢13

第2章私募股權基金的組織形式34

2.1私募股權投資的主要參與主體34

2.2私募股權基金的組織形式35

2.2.1公司型私募股權基金35

2.2.2信託型私募股權基金37

2.2.3合夥型私募股權基金39

2.3私募股權基金管理人的價值創造42

第3章私募股權投資運作流程54

3.1私募股權投資運作流程概述54

3.2私募股權基金募集與成立階段56

3.2.1以金融機構為主的傳統募資渠道56

3.2.2新型募資渠道60

3.3投資項目選擇階段60

3.3.1尋找項目60

3.3.2初步篩選61

3.4盡職調查62

3.5形成投資方案66

3.6投資委員會批准67

3.7資本進入階段67

3.7.1正式談判簽約67

3.7.2股權變更登記67

3.8項目退出67

第4章私募股權投資風險管理73

4.1私募股權投資風險的分類73

4.1.1系統性風險73

4.1.2非系統性風險73

4.2私募股權投資風險的控制措施76

4.2.1直接風險控制措施76

4.2.2間接風險控制措施78

4.2.3退出風險控制措施79

第5章私募股權投資估值86

5.1私募股權基金估值概述 86

5.1.1私募股權基金估值的概念86

5.1.2影響私募股權投資中的企業估值的各種因素87

5.1.3經濟性資產負債表88

5.1.4公司價值構成89

5.2私募股權基金估值方法93

5.2.1市場法93

5.2.2收益法95

5.2.3成本法97

5.3套用期權定價法進行投資項目估值98

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