摩根史坦利華鑫貨幣市場基金

摩根史坦利華鑫貨幣市場基金是摩根華鑫發行的一個貨幣型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：大摩貨幣
• 基金類型：貨幣型
• 基金狀態：基金終止
• 基金公司：摩根華鑫
• 基金管理費：0.33%
• 首募規模：13.32億
• 託管銀行：交通銀行股份有限公司
• 基金代碼：163303
• 成立日期：20060817
• 基金託管費：0.10%

投資目標

在力爭本金安全和保證資產高流動性的前提下，追求高於業績比較基準的收益率。

投資範圍

1、現金；
2、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；
3、剩餘期限在 397天以內（含397天）的債券；
4、期限在一年以內（含一年）的央行票據；
5、期限在一年以內（含一年）的債券回購；
6、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

投資策略

本基金主要為投資人提供短期現金管理工具，最主要的投資策略是，通過最佳化以久期為核心的資產配置和品種選擇，在保證安全性和流動性的前提下，最大限度地提升基金資產的收益。投資策略分為兩個層次：戰略資產配置和戰術資產配置。
戰略資產配置：根據對巨觀經濟指標、國家財政與貨幣政策、資金供需、利率期限結構等因素的研究和分析，預測短期市場利率水平，從而確定投資組合的久期和品種配置。
戰術資產配置：主要包括對交易市場、投資品種、投資時機、套利的選擇與操作，並根據市場環境變化，尋找價值被低估的投資品種和無風險套利機會,努力實現超額收益。

收益分配原則

1、本基金採用人民幣1.00元的固定份額淨值交易方式，自基金契約生效日起每日將實現的基金淨收益分配給基金份額持有人，並按月結轉到投資人基金賬戶，使基金賬面份額淨值始終保持1.00元；
2、本基金的分紅方式均為紅利再投資；
3、本基金收益每月集中結轉一次，成立不滿一個月不結轉；
4、本基金的每一基金份額享有同等分配權；
5、每月結轉時，若投資人賬戶的當前累計收益為正收益時，相應調增基金份額持有人持有份額；反之，相應調減基金份額持有人持有份額。基金份額淨值始終為1.00元；
6、T日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益，T日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益；
7、在不影響投資者利益的情況下，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過；
8、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。