交銀施洛德深證300價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是交銀施洛德發行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：交銀深證300價值聯接
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：交銀施洛德
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：3.74億
- 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
- 基金代碼：519706
- 成立日期：20110928
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
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投資範圍
本基金以目標ETF、標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象（含中小板股票和創業板股票及其他經中國證監會核准的上市股票），把全部或接近全部的基金資產用於跟蹤標的指數的表現，正常情況下投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%，基金持有的現金及到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低於基金資產淨值的5%。此外，為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於新股、債券、回購、權證及中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其它品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金通過把全部或接近全部的基金資產投資於目標ETF、標的指數成份股和備選成份股進行被動式指數化投資，正常情況下投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90％，其餘資產可投資於標的指數成份股、備選成份股、新股、債券、回購、權證及中國證監會允許基金投資的其它金融工具，其目的是為了使本基金在應付申購贖回的前提下，更好地實現跟蹤標的指數的投資目標。
本基金投資目標ETF的方式以申購和贖回為主，但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下，也可以通過二級市場交易買賣目標ETF，以降低成本、提高效率。
本基金對於標的指數成份股和備選成份股部分的投資，主要採用完全複製法，按照標的指數成份股組成及其權重構建基金股票投資組合為原則，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如法律法規限制、流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金投資者自行承擔；
3、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為4次，每份基金份額每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10％；
4、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
5、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，並於變更實施日前在指定媒體上公告。
