證券組合理論

證券組合理論是一個專業名詞，主要研究如何通過多元化投資組合分散風險。

基本思想

證券組合理論由於每一種股票價格波動的頻率、程度、時間的不一致，在每一種投資組合中，各種股票的收益與風險可能相互疊加、相抵、或部分相抵。因而，由不同股票構成的投資組合在風險程度上就不同。