華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

基本介紹

• 基金簡稱：華夏滬深300ETF聯接
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：華夏基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：247.72億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：000051
• 成立日期：20090710
• 基金託管費：0.10%

投資目標

採用指數化投資方式，追求對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數收益相似的回報及適當的其他收益。

投資範圍

本基金主要投資於目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，基金還可投資於非成份股、債券、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。法律法規或監管機構允許基金投資其他品種的（如股票指數期貨等金融產品），基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資於目標ETF的份額。根據投資者申購、贖回的現金流情況，本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率、標的指數成份股流動性等因素分析，對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。基金也可以通過買入標的指數成份股來跟蹤標的指數。基金還可適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回之間的套利，以增強基金收益。在目標ETF上市之前，本基金可以股票和現金特殊申購目標ETF基金份額。
如法律法規或中國證監會允許，本基金還將投資於期權、期貨以及其他與標的指數或標的指數成份股相關的金融產品，投資目標是更緊密地跟蹤標的指數。基金擬投資於新的金融產品的，需將有關投資方案通知基金託管人，並在報中國證監會備案後公告。
未來，隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等，基金還將積極尋求其他投資機會，履行適當程式後更新和豐富基金投資策略。
本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次分配比例不得低於該次可供分配利潤的20%，基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截至日）的時間不得超過15個工作日，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按分紅權益再投資日的基金份額淨值自動轉為基金份額（具體以屆時的基金分紅公告為準）進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。
4、每一基金份額享有同等分配權。
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在遵守法律法規的前提下，基金管理人、登記結算機構可對基金收益分配的有關業務規則進行調整，並及時公告。