易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

基本介紹

• 基金簡稱：易方達滬深300非銀ETF聯接
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：易方達
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：34.06億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：000950
• 成立日期：20150122
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金的投資範圍包括目標ETF、標的指數成份股及備選成份股、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資範圍，其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。

投資策略

本基金為目標ETF的聯接基金，主要通過投資於目標ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤，力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用申購、贖回的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的投資。本基金還可適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回之間的套利，以增強基金收益。
此外，為更好地實現投資目標，本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如期權、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約。
本基金可在綜合考慮預期收益率、信用風險、流動性等因素的基礎上，選擇投資價值較高的資產支持證券進行投資。

收益分配原則

1.每一基金份額享有同等分配權；
2.本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3.基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4.法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。