易方達滬深300指數基金

滬深300指數是由上海和深圳市場中選取300支A股作為樣本，其中滬市有179支，深市121支。由上海證券交易所和深圳證券交易所聯合編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。滬深300指數簡稱：滬深300，指數代碼：滬市：000300，深市399300。滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點為1000點。樣本選擇標準為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。

基本介紹

• 中文名：易方達滬深300指數基金
• 類型：基金
• 地點：上海和深圳
• 時間：2005年4月8日
• 投資風格：指數型
• 投資類型：股票型
• 基金代碼：110020

簡介

易方達滬深300指數基金的託管人中國建設銀行股份有限公司。
本基金是指數型股票型基金，屬於證券投資基金中的高風險、高收益品種，理論上其風險收益水平高於混合基金、債券基金和貨幣市場基金。
滬深300指數收益率X95%+活期存款利率(稅後)X5% 本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則，履行必要手續後，調整業績比較基準並及時公告。

基金名稱

易方達滬深300指數證券投資基金

投資方向：本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具,包括滬深300 指數成份股及備選成份股、新股(一級市場初次發行和增發)、債券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資理念

指數化投資具有低成本、管理透明及分散化程度高等優點,能穩定地獲得市場平均回報。滬深300 指數具有知名度高、覆蓋面廣、行業代表性強等特點,本基金採取指數化投資,有助於投資者通過證券市場分享中國經濟發展的成果。

淨值增長率

本年 2.0069% 最近一周 -1.2245%
最近一月 -4.8346% 最近三月 -7.3764%
最近半年 -3.9974% 最近一年 -20.6734%
最近兩年 -13.0012% 設立以來 -25.6413%

基金的投資範圍和比例規定

本基金追求對股票的充分投資。本基金股票資產占基金資產的比例為90%-95%，其中投資滬深300指數成份股及備選成份股的資產不低於股票資產的90%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。基金管理人將綜合考慮股票市場情況、基金資產的流動性要求等因素確定各類資產的具體配置比例。如果法律法規允許，本基金股票資產占基金資產的比例可以提高到100%。本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內，日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.35%以內。

易方達滬深300指數基金的產品特點

（1） 指數投資簡單明了，且投資成本低，既可長投又可短持，省時省心又省錢。
（2） 易方達滬深300指數基金是一隻完全被動指數基金，股票資產占基金資產的比例為90%-95%，通過主要於滬深300指數的成分股和備選成分股，實現對業績比較基準的緊密跟蹤，幫助投資者充分分享目標指數的收益。
（3） 滬深300指數是兩大交易所聯合發布的首個反應A股市場整體走勢的指數，它雲集了滬深兩市的300隻優質股票，覆蓋了整個A股市場八成以上的總市值、六成以上的流通市值、九成以上的淨利潤，具有極強的市場代表性，是投資人分享中國經濟長期增長、開展資產配置的良好選擇。
（4） 滬深300指數的成分股質地優良，盈利能力強，且整體流動性好，指數自發布至今取得了出色的歷史收益，獲得了市場的高度認同，是A股市場的主流經典指數之一，目前已成為眾多基金產品的跟蹤目標或業績比較基準。
（5） 易方達具有管理指數基金的豐富經驗，是國內較早推出指數產品的基金公司之一，目前管理的指數基金總規模居於行業前列，截止7月15日，易方達旗下的深100ETF今年以來的淨值增長率達到99.7%，收益實現翻倍，在所有開放式基金中名列第一。