易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是易方達發行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：易方達創業板ETF聯接
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：易方達
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：3.77億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：110026
• 成立日期：20110920
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括創業板ETF、創業板指數成份股及備選成份股、新股（一級市場初次發行或增發）、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續後，還可以投資於法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其它金融工具。

投資策略

本基金為創業板ETF的聯接基金。創業板ETF是採用完全複製法實現對創業板指數緊密跟蹤的全被動指數基金，本基金主要通過投資於創業板ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0．35％以內，年化跟蹤誤差控制在4％以內。在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用實物申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行創業板ETF的買賣。
本基金可以參與股指期貨交易，但必須根據風險管理的原則，以套期保值為目的。

收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%；若基金契約生效不滿3個月，可不進行收益分配；
4、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
5、基金收益分配的發放日距離收益分配基準日的時間不得超過15個工作日。
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。