易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金

易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金是易方達發行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：易方達創業板ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：易方達
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：5.62億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：159915
• 成立日期：20110920
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於新股（一級市場初次發行或增發）、債券、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續後，還可以投資於法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其它金融工具。

投資策略

本基金採取完全複製法進行投資，即按照創業板指數的成份股組成及權重構建股票投資組合。但是當指數編制方法變更、成份股發生變更、成份股權重由於自由流通量調整而發生變化、成份股派發現金股息、配股及增發、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發生時，基金管理人將對投資組合進行最佳化，儘量降低跟蹤誤差。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在２％以內。
本基金可以參與股指期貨交易，但必須根據風險管理的原則，以套期保值為目的。

收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；
2、本基金場內及場外份額的收益分配方式均採用現金分紅；
3、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率達到1%以上，基金管理人可進行收益分配；
4、在符合基金收益分配條件的前提下，本基金每年收益分配最多4次，收益分配比例根據以下原則確定：使收益分配後基金累計報酬率儘可能貼近標的指數同期累計報酬率。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配後基金份額淨值有可能低於面值；若基金契約生效不滿3個月，可不進行收益分配；
5、基金收益分配的發放日距離收益分配基準日的時間不得超過15個工作日；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。