深證300交易型開放式指數證券投資基金

深證300交易型開放式指數證券投資基金是匯添富發行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：匯添富深證300ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：匯添富
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：5.22億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：159912
• 成立日期：20110916
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。在建倉完成後，本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%，權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
法律法規或監管機構日後允許本基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。
當成份股發生分紅、配股、增發等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤業績比較基準的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或因其他原因導致無法有效複製和跟蹤基準指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，最終使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險等，主要採用流動性好、交易活躍的股指期貨契約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

收益分配原則

1、當基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配。基金管理人對基金份額淨值增長率和標的指數同期增長率的計算方法參見招募說明書；
2、基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日基金份額淨值在扣減每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；
3、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例依據以下原則確定：使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的；
4、本基金收益分配採取現金分紅方式；
5、每一基金份額享有同等分配權；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。