大成深證成長40交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

大成深證成長40交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是大成基金髮行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：大成深證成長40ETF聯接
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：大成基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：31.30億
• 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
• 基金代碼：090012
• 成立日期：20101221
• 基金託管費：0.10%

投資目標

通過投資於目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。正常情況下投資於目標ETF基金份額的投資組合資產不低於基金資產淨值的90%，持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。
為更好地實現投資目標，本基金還可投資於新股、債券、回購、權證及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金以深證成長40ETF作為其主要投資標的，方便特定的客戶群通過本基金投資深證成長40ETF。本基金並不參與深證成長40ETF的管理。
本基金主要以一級市場申購的方式投資於目標ETF，獲取基金份額淨值上漲帶來的收益；在目標ETF基金份額二級市場交易流動性較好的情況下，也可以通過二級市場買賣目標ETF的基金份額。

收益分配原則

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權;
2、若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配;
3、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為4次,每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%;
4、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若基金投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
5、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。