廣發滬深300交易型開放式指數證券投資基金

廣發滬深300交易型開放式指數證券投資基金是廣發基金髮行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：廣發滬深300ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：廣發基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：3.08億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：510360
• 成立日期：20150820
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金主要投資於標的指數的成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，基金還可投資於非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金主要採取完全複製策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。在一般情況下，本基金將根據標的指數的成份股票的構成及其權重構建股票資產組合，但因特殊情況（如流動性不足、成份股長期停牌、法律法規限制等）導致無法獲得足夠數量的股票時，本基金可以選擇其他證券或證券組合對標的指數中的股票加以替換。本基金股票資產的投資比例不低於基金資產的80%，其中投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%，且不低於非現金基金資產的80%。
為更好地實現本基金的投資目標，本基金還將在條件允許的情況下投資於股指期貨等金融衍生品，以期降低跟蹤誤差水平。本基金投資於金融衍生品的目標是使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數，以便更好地實現基金的投資目標，不得套用於投機交易目的，或用作槓桿工具放大基金的投資。
正常情況下，本基金力求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

收益分配原則

1、基金收益評價日核定的基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，基金管理人可進行收益分配；
2、在符合基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配4次。本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值；
3、本基金的收益分配採取現金分紅的方式；
4、《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、每一基金份額享有同等分配權；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。