廣發納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金

廣發納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金是廣發基金髮行的一個QDII的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：廣發納指100(QDII-ETF)
• 基金類型：QDII
• 基金狀態：正常
• 基金公司：廣發基金
• 基金管理費：0.80%
• 首募規模：2.63億
• 託管銀行：中國銀行股份有限公司
• 基金代碼：159941
• 成立日期：20150610
• 基金託管費：0.25%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金主要投資於標的指數的成份股、備選成份股、境外交易的跟蹤同一標的指數的公募基金（包括ETF）、依法發行或上市的其他股票、固定收益類資產、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨等金融衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。

投資策略

1、權益類投資策略
本基金主要採取完全複製策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會對投資組合進行適當調整，降低跟蹤誤差。
如有因受股票停牌、股票流動性或其他一些影響指數複製的市場因素的限制，使基金管理人無法依指數權重購買成份股，基金管理人可以根據市場情況，結合經驗判斷，對投資組合進行適當調整，以獲得更接近標的指數的收益率。
2、固定收益類投資策略
本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，構建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。
3、衍生品投資策略
為更好地實現本基金的投資目標，本基金還將在條件允許的情況下投資於股指期貨等金融衍生品，以期降低跟蹤誤差水平。本基金投資於金融衍生品的目標是使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數，以便更好地實現基金的投資目標，不得套用於投機交易目的，或用作槓桿工具放大基金的投資。
正常情況下，本基金力求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

收益分配原則

1、當基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配。在收益評價日，基金管理人對基金份額淨值增長率和標的指數同期增長率進行計算，計算方法參見《招募說明書》第十四部分第四節；
2、在符合基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配4次。本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值；
3、本基金的收益分配採取現金分紅的方式；
4、《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、每一基金份額享有同等分配權；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在對持有人利益無實質性不利的影響下，基金管理人、登記結算機構可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。