大成納斯達克100指數證券投資基金

大成納斯達克100指數證券投資基金是大成基金髮行的一個QDII的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：大成納斯達克100指數QDII
• 基金類型：QDII
• 基金狀態：正常
• 基金公司：大成基金
• 基金管理費：0.80%
• 首募規模：4.74億
• 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
• 基金代碼：000834
• 成立日期：20141113
• 基金託管費：0.25%

投資目標

通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，實現基金投資組合對標的指數的有效跟蹤，追求跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金主要投資於納斯達克100指數成份股、備選成份股，以納斯達克100指數為跟蹤標的的公募基金、上市交易型基金、結構性產品等。

本基金還可以投資於全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具，包括在證券交易市場掛牌的普通股、優先股、存托憑證，固定收益類證券（含中期票據）、銀行存款、現金等貨幣市場工具、權證、股指期貨以及中國證監會允許本基金投資的其他產品或金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金將按照標的指數的成份股及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如股票停牌、流動性不足）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
本基金可能將一定比例的基金資產投資於以納斯達克100指數為跟蹤標的的公募基金、上市交易型基金以及股指期貨等金融衍生品，以最佳化投資組合的建立，達到節約交易成本和有效追蹤標的指數表現的目的。本基金投資股指期貨等金融衍生品的目的是為了更好的實現基金的投資目標，不得用於投機交易目的，或用作槓桿工具放大基金的投資。
本基金在投資的過程中，由於必須保有一定比例的現金資產，導致在市場上漲的過程中，基金投資組合的表現可能會落後於標的指數的表現。

另外，由於基金投資組合權重與目標指數成份股權重的不一致、股票買賣價格與股票收盤價的差異、指數成份股的調整與指數成份股權重的調整所產生的交易費用、基金運作過程中的各項費用與開支都會使基金投資組合產生跟蹤誤差。
基金管理人會定期對跟蹤誤差進行歸因分析，為基金投資組合下一步的調整及跟蹤目標指數偏離風險的控制提供量化決策依據。

在正常情況下，本基金力爭控制淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%（以美元資產計價）。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的10%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。