泰達宏利貨幣市場基金(泰達宏利貨幣B)

基本介紹

• 基金簡稱：泰達宏利貨幣B
• 基金類型：貨幣型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：泰達宏利
• 基金管理費：0.33%
• 首募規模：
• 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
• 基金代碼：000700
• 成立日期：20140806
• 基金託管費：0.10%

投資目標

在確保本金安全性和基金財產流動性的基礎上，力爭為投資者獲取超過業績比較基準的收益。

投資範圍

本基金主要投資於貨幣市場工具，主要包括現金、一年以內（含一年）的銀行定期存款和大額存單、剩餘期限在397 天以內（含397 天）的債券，期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據、債券回購、以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

投資策略

本基金將在遵守投資紀律並有效管理風險的基礎上，實施穩健的投資風格和謹慎的交易操作。以價值分析為基礎，數量分析為支持，採用自上而下確定投資策略和自下而上個券選擇的程式，運用供求分析、久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置等積極投資策略,實現基金資產的保值增值。

收益分配原則

1、同一基金類別的每一基金份額享有同等的分紅收益權；
2、“每日分配、按月支付”。本基金收益根據每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準，為投資者每日計算當日收益並分配，每月集中支付收益，使基金帳面份額淨值始終保持1.00 元。投資者當日收益的精度為0.01 元，第三位採用去尾的方式，因去尾形成的餘額進行再次分配。若當日淨收益大於零時，為投資者記正收益；若當日淨收益小於零時，為投資者記負收益；若當日淨收益等於零，當日投資者不記收益。
3、本基金每日收益計算並分配時，以人民幣元方式簿記，每月累計收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益恰好為負值，則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時，其收益將立即結清，若收益為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。
4、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。
5、本基金收益每月集中結轉一次，契約生效不滿一個月不結轉。每月結轉時，若投資人賬戶的當前累計收益為正收益，則該投資人賬戶的本基金份額體現為增加；反之，則該投資人賬戶的本基金份額體現為減少。
6、在不影響基金份額持有人利益的前提下，基金管理人可酌情調整本基金收益分配方式，此項調整並不需要基金份額持有人大會決議通過。
7、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。本基金的基金契約相關約定內容相應調整，且無須召開基金份額持有人大會。