泰達宏利市值優選混合型證券投資基金是泰達宏利發行的一個混合型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：泰達宏利市值優選混合
- 基金類型：混合型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：泰達宏利
- 基金管理費：1.50%
- 首募規模：118.69億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：162209
- 成立日期：20070803
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金兼顧大盤股和中小盤股，把握不同市值的股票在不同市場環境下的投資機會，投資於其中的優質股票，力爭獲取基金資產的長期穩定增值。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、國債、金融債、企業債、可轉債、央行票據、短期融資券、回購、權證、資產支持證券以及經中國證監會批准的允許基金投資的其他金融工具。
投資策略
1.戰略性資產配置策略，確定股票債券比例
本基金股票資產比例最高可以達到95%，最低保持在60%以上，債券資產比例最高可以達到35%，最低為0%，並保持現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%，以保持基金資產流動性的要求。本基金將使用成功運用的MVPS 模型來進行資產配置調整。MVPS 模型主要考慮M(巨觀經濟環境)、V(價值)、P(政策)、S(市場氣氛)四方面因素，
具體因素如下：MVPS 模型作為本基金管理人持續一致的資產配置工具，通過定量和定性分析的有效結合判斷未來市場的發展趨勢，為本基金的資產配置提供支持。
2.股票投資策略
對於股票投資組合，本基金首先運用科學的數量分析方法將股票基礎庫中的股票劃分為大盤股和中小盤股，其次進行戰術性資產配置確定大盤股和中小盤股在股票投資組合中的比例，同時運用定量分析和定性分析相結合的方法挑選出不同市值的優質股票，最後構建實際股票投資組合。
3、債券投資策略
本基金將結合巨觀經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，運用利率預期、久期管理、收益率曲線等投資管理策略，權衡到期收益率與市場流動性構建和調整債券組合，在追求投資收益的同時兼顧債券資產的流動性和安全性。久期策略是指通過對巨觀面、貨幣和財政政策、市場結構變化等的分析，可以預測整個債券市場的下一步趨勢，確定債券組合的久期；類屬配置是分析不同的債券類別包括國債、企業債、金融債和可轉換債券未來的不同表現，同時可以確定在不同市場上交易的不同類型、不同到期年限債券的預期價值，據此可以發現市場的失衡情況，確定債券的類屬配置；個券選擇是指通過對比個券的久期、到期收益率、信用等級、稅收因素等其他決定債券價值的因素，確定個券的投資價值並精選個券。
4、權證投資策略
本基金在確保與基金投資目標相一致的前提下，本著謹慎可控的原則，進行權證投資。依據現代金融投資理論，計算權證的理論價值，結合對權證標的證券的基本面進行分析，評估權證投資價值；同時結合對未來走勢的判斷，充分考慮權證的風險和收益特徵，在嚴格控制風險的前提下，謹慎投資。
本基金股票資產比例最高可以達到95%，最低保持在60%以上，債券資產比例最高可以達到35%，最低為0%，並保持現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%，以保持基金資產流動性的要求。本基金將使用成功運用的MVPS 模型來進行資產配置調整。MVPS 模型主要考慮M(巨觀經濟環境)、V(價值)、P(政策)、S(市場氣氛)四方面因素，
具體因素如下：MVPS 模型作為本基金管理人持續一致的資產配置工具，通過定量和定性分析的有效結合判斷未來市場的發展趨勢，為本基金的資產配置提供支持。
2.股票投資策略
對於股票投資組合，本基金首先運用科學的數量分析方法將股票基礎庫中的股票劃分為大盤股和中小盤股，其次進行戰術性資產配置確定大盤股和中小盤股在股票投資組合中的比例，同時運用定量分析和定性分析相結合的方法挑選出不同市值的優質股票，最後構建實際股票投資組合。
3、債券投資策略
本基金將結合巨觀經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，運用利率預期、久期管理、收益率曲線等投資管理策略，權衡到期收益率與市場流動性構建和調整債券組合，在追求投資收益的同時兼顧債券資產的流動性和安全性。久期策略是指通過對巨觀面、貨幣和財政政策、市場結構變化等的分析，可以預測整個債券市場的下一步趨勢，確定債券組合的久期；類屬配置是分析不同的債券類別包括國債、企業債、金融債和可轉換債券未來的不同表現，同時可以確定在不同市場上交易的不同類型、不同到期年限債券的預期價值，據此可以發現市場的失衡情況，確定債券的類屬配置；個券選擇是指通過對比個券的久期、到期收益率、信用等級、稅收因素等其他決定債券價值的因素，確定個券的投資價值並精選個券。
4、權證投資策略
本基金在確保與基金投資目標相一致的前提下，本著謹慎可控的原則，進行權證投資。依據現代金融投資理論，計算權證的理論價值，結合對權證標的證券的基本面進行分析，評估權證投資價值；同時結合對未來走勢的判斷，充分考慮權證的風險和收益特徵，在嚴格控制風險的前提下，謹慎投資。
收益分配原則
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值；
3、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔；當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記結算機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
4、本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低於可分配收益的50%；
5、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
7、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；
8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
2、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值；
3、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔；當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記結算機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
4、本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低於可分配收益的50%；
5、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
7、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；
8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
