泰達宏利貨幣市場基金是泰達宏利發行的一個貨幣型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：泰達宏利貨幣A
- 基金類型：貨幣型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：泰達宏利
- 基金管理費：0.33%
- 首募規模：46.43億
- 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
- 基金代碼：162206
- 成立日期：20051110
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
在確保本金安全性和基金財產流動性的基礎上，力爭為投資者獲取超過業績比較基準的收益。
投資範圍
本基金主要投資於貨幣市場工具，主要包括現金、一年以內（含一年）的銀行定期存款和大額存單、剩餘期限在397 天以內（含397 天）的債券，期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據、債券回購、以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
投資策略
本基金將在遵守投資紀律並有效管理風險的基礎上，實施穩健的投資風格和謹慎的交易操作。以價值分析為基礎，數量分析為支持，採用自上而下確定投資策略和自下而上個券選擇的程式，運用供求分析、久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置等積極投資策略,實現基金資產的保值增值。
收益分配原則
1、同一基金類別的每一基金份額享有同等的分紅收益權；
2、“每日分配、按月支付”。本基金收益根據每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準，為投資者每日計算當日收益並分配，每月集中支付收益，使基金帳面份額淨值始終保持1.00 元。投資者當日收益的精度為0.01 元，第三位採用去尾的方式，因去尾形成的餘額進行再次分配。若當日淨收益大於零時，為投資者記正收益；若當日淨收益小於零時，為投資者記負收益；若當日淨收益等於零，當日投資者不記收益。
3、本基金每日收益計算並分配時，以人民幣元方式簿記，每月累計收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益恰好為負值，則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時，其收益將立即結清，若收益為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。
4、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。
5、本基金收益每月集中結轉一次，契約生效不滿一個月不結轉。每月結轉時，若投資人賬戶的當前累計收益為正收益，則該投資人賬戶的本基金份額體現為增加；反之，則該投資人賬戶的本基金份額體現為減少。
6、在不影響基金份額持有人利益的前提下，基金管理人可酌情調整本基金收益分配方式，此項調整並不需要基金份額持有人大會決議通過。
7、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。本基金的基金契約相關約定內容相應調整，且無須召開基金份額持有人大會。
2、“每日分配、按月支付”。本基金收益根據每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準，為投資者每日計算當日收益並分配，每月集中支付收益，使基金帳面份額淨值始終保持1.00 元。投資者當日收益的精度為0.01 元，第三位採用去尾的方式，因去尾形成的餘額進行再次分配。若當日淨收益大於零時，為投資者記正收益；若當日淨收益小於零時，為投資者記負收益；若當日淨收益等於零，當日投資者不記收益。
3、本基金每日收益計算並分配時，以人民幣元方式簿記，每月累計收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益恰好為負值，則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時，其收益將立即結清，若收益為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。
4、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。
5、本基金收益每月集中結轉一次，契約生效不滿一個月不結轉。每月結轉時，若投資人賬戶的當前累計收益為正收益，則該投資人賬戶的本基金份額體現為增加；反之，則該投資人賬戶的本基金份額體現為減少。
6、在不影響基金份額持有人利益的前提下，基金管理人可酌情調整本基金收益分配方式，此項調整並不需要基金份額持有人大會決議通過。
7、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。本基金的基金契約相關約定內容相應調整，且無須召開基金份額持有人大會。
