泰達宏利首選企業股票型證券投資基金是泰達宏利發行的一個股票型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：泰達宏利首選企業股票
- 基金類型：股票型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：泰達宏利
- 基金管理費：1.50%
- 首募規模：85.40億
- 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
- 基金代碼：162208
- 成立日期：20061201
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
集中投資於行業中的首選企業，分享中國經濟的高速增長和自主創新，力爭獲取長期穩定的資本增值。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、國債、金融債、企業債、可轉債、央行票據、短期融資券、回購、權證、資產支持證券以及經中國證監會批准的允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金投資於各個行業中的首選企業並集中持有，充分分享各個首選企業在行業中的優勢所帶來的超額回報。
本基金採用靈活配置和自下而上相結合的投資管理模式，挑選出當前景氣行業（如果行業內部差異性較大，將對行業進行進一步細分），藉助泰達荷銀首選企業評級標準，挑選出各行業中的首選企業，構建股票投資組合。原則上，從每個細分行業中挑選出來的企業不超過三家。
1、資產配置策略
本基金在正常的市場環境下不作主動性資產配置，股票資產的基準配置比例是90%，最高可以達到95%，最低保持在80%以上，債券資產的基準配置比例是10%，最高可以達到20%，最低保持在5%以上，並保持現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產的5%，以保持基金資產流動性的要求。在適當的範圍內，本基金將投資股指期貨等未來可能出現的金融衍生工具，對衝風險以獲得穩定收益。
2、股票投資策略
（1）行業配置
本基金選用道瓊斯－富時指數行業分類標準（Dow Jones_FTSE IndustryClassification Benchmark，簡稱Dow ones_FTSE ICB）作為行業分類的基本標準。本基金利用從外方股東引進並且已經成功運用的“行業文檔”分析方法，運用國際比較的方法，對各行業的投資價值進行分析，同時在必要的情況下進行行業細分，分析一級行業下的二級行業情況，確定國內行業中具有競爭優勢和比較優勢的行業。
（2）個股選擇
在已經確定的各行業或細分行業中，本基金挑選出認為具有競爭優勢和比較優勢的企業，並集中持有。
（3）組合構建
基金經理結合研究員的對行業和個股的分析結果，精選出每個行業中的首選企業，構建投資組合。
3、債券投資策略
本基金將結合巨觀經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，運用利率預期、久期管理、收益率曲線等投資管理策略，權衡到期收益率與市場流動性構建和調整債券組合，在追求投資收益的同時兼顧債券資產的流動性和安全性。
4、權證投資策略
本基金在確保與基金投資目標相一致的前提下，通過對權證標的證券的基本面研究，並結合權證定價模型估計權證價值，本著謹慎和風險可控的原則，為取得與承擔風險相稱的收益，投資於權證。
5、其他衍生工具投資策略
隨著中國資本市場的不斷發展，包括股指期貨在內的各種金融衍生產品將隨之出現。
本基金將密切關注國內各種金融衍生產品的動向，一旦推出市場，將根據屆時相應的法律法規，制定適合本基金投資目標的投資策略，結合對衍生產品標的工具的研究，充分評估衍生產品的風險和收益特徵，謹慎進行投資。
本基金採用靈活配置和自下而上相結合的投資管理模式，挑選出當前景氣行業（如果行業內部差異性較大，將對行業進行進一步細分），藉助泰達荷銀首選企業評級標準，挑選出各行業中的首選企業，構建股票投資組合。原則上，從每個細分行業中挑選出來的企業不超過三家。
1、資產配置策略
本基金在正常的市場環境下不作主動性資產配置，股票資產的基準配置比例是90%，最高可以達到95%，最低保持在80%以上，債券資產的基準配置比例是10%，最高可以達到20%，最低保持在5%以上，並保持現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產的5%，以保持基金資產流動性的要求。在適當的範圍內，本基金將投資股指期貨等未來可能出現的金融衍生工具，對衝風險以獲得穩定收益。
2、股票投資策略
（1）行業配置
本基金選用道瓊斯－富時指數行業分類標準（Dow Jones_FTSE IndustryClassification Benchmark，簡稱Dow ones_FTSE ICB）作為行業分類的基本標準。本基金利用從外方股東引進並且已經成功運用的“行業文檔”分析方法，運用國際比較的方法，對各行業的投資價值進行分析，同時在必要的情況下進行行業細分，分析一級行業下的二級行業情況，確定國內行業中具有競爭優勢和比較優勢的行業。
（2）個股選擇
在已經確定的各行業或細分行業中，本基金挑選出認為具有競爭優勢和比較優勢的企業，並集中持有。
（3）組合構建
基金經理結合研究員的對行業和個股的分析結果，精選出每個行業中的首選企業，構建投資組合。
3、債券投資策略
本基金將結合巨觀經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，運用利率預期、久期管理、收益率曲線等投資管理策略，權衡到期收益率與市場流動性構建和調整債券組合，在追求投資收益的同時兼顧債券資產的流動性和安全性。
4、權證投資策略
本基金在確保與基金投資目標相一致的前提下，通過對權證標的證券的基本面研究，並結合權證定價模型估計權證價值，本著謹慎和風險可控的原則，為取得與承擔風險相稱的收益，投資於權證。
5、其他衍生工具投資策略
隨著中國資本市場的不斷發展，包括股指期貨在內的各種金融衍生產品將隨之出現。
本基金將密切關注國內各種金融衍生產品的動向，一旦推出市場，將根據屆時相應的法律法規，制定適合本基金投資目標的投資策略，結合對衍生產品標的工具的研究，充分評估衍生產品的風險和收益特徵，謹慎進行投資。
收益分配原則
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值；
3、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔；
4、本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低於可分配收益的50%；
5、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
2、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值；
3、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔；
4、本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低於可分配收益的50%；
5、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
