基本介紹
- 中文名:基金財產
- 類型:經濟術語
基金財產是基金投資人投資而形成的財產。這是證券投資基金法律關係的標的。基金投資人因投資基金而享有相應的基金份額,基金投資人或基金份額的持有人依據基金份額對基金財產享有相應的權利和承擔相應的義務。基金財產與基金管理人、基金託管人...
《證券投資基金法》規定,基金財產獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。基金管理人、基金託管人不得將基金財產歸人其固有財產。基金管理人、基金託管人因基金財產的管理運用或者其他情形而取得的財產和收益,歸人基金財產。基金管理人、...
中國規定證券投資基金髮起人為證券公司、信託投資公司及基金管理公司。2.基金託管人。是指安全保管基金財產;按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶;對所託管的不同基金財產分別設定賬戶,確保基金財產的完整與獨立;保存基金託管業務活動...
證券投資基金(一般稱基金),是基金公司發行的產品。在與基金相關發行、管理、託管、註冊登記、銷售等環節中,與基金管理人(即基金公司)相關的包括基金的發行和管理、登記註冊、部分銷售業務(直銷)。這裡要著重說明的是,基金財產獨立...
基金清算是指基金遇有契約規定或法定事由終止時對基金財產進行清理處理的善後行為。總要求 基金契約終止時,應當按法律法規和本基金契約的有關規定對基金進行清算,基金管理人應當組織清算組對基金財產進行清算。清算組由基金管理人、基金託管...
非公開募集資金,以進行投資活動為目的設立的公司或者合夥企業,資產由基金管理人或者普通合伙人管理的,其基金管理人、基金託管人、資金募集、投資運作和信息提供適用本條例。私募基金財產的投資包括證券及其衍生品種、有限責任公司股權、基金...
採用其他運作方式的基金的基金份額發售、交易、申購、贖回的辦法,由國務院另行規定。第六條 基金財產獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。基金管理人、基金託管人不得將基金財產歸入其固有財產。
固定財產基金是我國農村集體經濟組織中固定財產的資金來源。包括: 集體經濟自身積累 (即由公積金撥付) 、股份基金轉來、國家和上級撥給幾個渠道形成。在生產隊會計核算中,固定財產基金可在“固定財產基金”帳戶及其所屬的“生產隊基金”...
代理人是指代理委託人集中行使委託職責並負責職業年金基金賬戶管理業務的中央國家機關養老保險管理中心及省級社會保險經辦機構。受託人是指受託管理職業年金基金財產的法人受託機構,託管人是指接受受託人委託保管職業年金基金財產的商業銀行,...
基金保管公司是受託保管基金財產的基金保管人。各國證券投資信託法律法規規定,基金信託資金應交給基金保管公司保管,以充分保障基金投資者的利益,防止信託財產的挪用、流失。美國投資公司法規定,投資公司 (基金公司) 應將基金的證券、資產和...
基金份額是指向投資者公開發行的,表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利,並承擔相應義務的憑證。 基金份額折算是指在基金資產淨值不變的前提下,按照一定比例調整基金份額總額,使得基金...
ETF聯接基金是指將其絕大部分基金財產投資於跟蹤同一標的指數的ETF基金,也就是說是投資於ETF基金的基金(簡稱目標ETF),密切跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,採用開放式運作方式的基金。簡介 《指引》規定,ETF聯接...
職業年金基金,是指依法建立的職業年金計畫籌集的資金及其投資運營收益形成的機關事業單位補充養老保險基金。職業年金計畫的基金財產,可以由投資管理人設立投資組合或由受託人直接投資養老金產品進行投資管理。職業年金是在國家基本養老保障體系...
基金專戶理財,又稱基金管理公司獨立賬戶資產管理業務,或者基金管理公司專門賬戶資產管理業務,或者基金專門賬戶資產管理。基金管理公司向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財產委託擔任資產管理人,由商業銀行擔任資產託管人,為資產委託人的利益,...
公益性決定了基金會在本質上是一種社會公益組織。2、非營利性 非營利性體現在基金會的運作管理及其相應的制度規範中,表現在三個方面:一是存在非營利的分配與收入約束機制,要求基金會的捐贈人、實際受託管理者不得從基金會的財產及其...
基金契約就是一份“委託理財協定”。是基金管理人、基金託管人、基金投資者為設立基金而訂立的用以明確基金當事人各方權利和義務關係的書面法律檔案。基金契約規範基金各方當事人的地位與責任。基金管理人對基金財產具有經營管理權;基金托...
基金投資者即基金份額持有人,是基金的出資人,基金資產的所有者和基金投資收益的受益人。按照《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《證券投資基金法》)的規定,我國基金投資者享有以下權利:分享基金財產收益,參與分配清算後的剩餘...
基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算的,基金財產不屬於其清算財產。第四,基金既不屬於財團法人,也不是社團法人。因為投資人在投入一定財產之後,該投資資金就與其相分離,投資人不參與財產的管理...
1、有限合夥私募股權基金的財產獨立於各合伙人的財產。作為一個獨立的非法人經營實體,有限合夥制私募股權基金擁有獨立的財產;對於合夥企業債務,首先以合夥企業自身的財產對外清償,不足部分再按照各合伙人所處的地位的不同予以承擔;在...
基金受益人是指購買基金並希望通過投資基金獲得分紅或轉讓收益的投資者。受益人就是基金資產的最終擁有人,承受基金資產的一切權益。根據慣例,基金單位持有人在基金內的權益均交由基金信託人為代表,以後者的名義保管或控制所有基金財產。不...
基金設立 2018年6月3日,南開校友總會第六屆理事會2018年(擴大)會議暨第五屆全球南開校友會會長論壇在鄭州召開,葉嘉瑩先生將自己的全部財產捐贈給南開大學教育基金會,用於設立“迦陵基金”。截至2018年6月3日,已完成初期捐贈1857萬元...
4.普通合伙人以其在合夥企業中的財產份額出質的,須經其他合伙人一致同意;未經其他合伙人一致同意,其行為無效;有限合伙人可以將其在有限合夥企業中的財產份額出質,但是合夥協定另有約定的除外 基金介紹 《私募有限合夥基金法律制度研究...
生產基金是指社會主義社會中處於生產領域的那部分資金。是社會主義生產得以進行的基本條件之一。按其價值周轉方式不同區分為固定生產基金和流動生產基金,按其最終用途不同區分為簡單再生產基金和擴大再生產基金。積聚生產基金,節約使用生產...
基金證券又稱投資基金證券,是由投資基金發起人向社會公眾公開發行,證明持有人按其所持份額享有資產所有權,資產收益權和剩餘財產分配權的有價證券,它是股票,債券及其他金融產品的某些權益組合的產物。
(一)將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資 (二)不公平地對待其管理的不同基金財產 (三)利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益 (四)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失 (五)依照法律、行政法規有關...