國投瑞銀核心企業混合型證券投資基金

國投瑞銀核心企業混合型證券投資基金是國投瑞銀髮行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：國投瑞銀核心企業混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：國投瑞銀
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：26.59億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：121003
• 成立日期：20060419
• 基金託管費：0.25%

投資目標

追求基金資產長期穩定增值。

投資範圍

投資範圍包括股票、國債、金融債、公司債（含可轉換公司債）、短期融資券、中央銀行票據和其它貨幣市場工具，以及國家證券監管機構允許基金投資的權證及其它金融工具。其中，在股票投資方面，本基金採取選取核心企業股票的選股思路。

投資策略

本基金將借鑑UBS Global AM投資管理經驗，根據中國市場的特點，採取積極的投資管理策略。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為四次，全年分配比例不得低於年度可供分配收益的80%，若基金契約生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
5、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；
6、每一基金份額享有同等分配權；
7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。