國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金(國投瑞銀滬深300指數分級)

國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金是國投瑞銀髮行的一個結構型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：國投瑞銀滬深300指數分級
• 基金類型：結構型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：國投瑞銀
• 基金管理費：1.00%
• 首募規模：32.16億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：161207
• 成立日期：20091014
• 基金託管費：0.22%

投資目標

本基金通過被動的指數化投資管理，實現對滬深300指數的有效跟蹤，力求將基金淨值收益率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

投資範圍

本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、權證及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資策略

本基金為被動式指數基金，原則上採用指數複製投資策略，按照個股在基準指數中的基準權重構建股票組合，並根據基準指數成份股及其權重的變動進行相應地調整，以複製和跟蹤基準指數。
當預期指數成份股調整和成份股將發生分紅、配股、增發等行為時，或者因特殊情況（如股權分置改革等）導致基金無法有效複製和跟蹤基準指數時，基金管理人可以對基金的投資組合進行適當調整，並可在條件允許的情況下，輔以金融衍生工具進行投資管理，以有效控制基金的跟蹤誤差。

收益分配原則

在瑞和小康份額、瑞和遠見份額的存續期內，本基金（包括瑞和300份額、瑞和小康份額、瑞和遠見份額）不進行收益分配。