長盛貨幣市場基金

長盛貨幣市場基金是長盛基金髮行的一個貨幣型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：長盛貨幣
• 基金類型：貨幣型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：長盛基金
• 基金管理費：0.33%
• 首募規模：36.02億
• 託管銀行：興業銀行股份有限公司
• 基金代碼：080011
• 成立日期：20051212
• 基金託管費：0.10%

投資目標

在力爭本金安全、保證資產高流動性的基礎上，追求高於業績比較基準的收益。

投資範圍

1、現金；
2、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；
3、剩餘期限在三百九十七天以內（含三百九十七天）的債券；
4、期限在一年以內（含一年）的債券回購；
5、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；
6、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

投資策略

本基金在投資組合管理中將採用主動投資策略，在投資中將充分發揮現代金融工程與數量化分析技術方法的決策輔助作用，以提高投資決策的科學性與及時性，在控制風險的前提下，追求收益最大化。本基金的核心投資策略由四部分組成：短期市場利率預期策略、期限機構的滾動配置策略、投資組合最佳化策略、無風險套利操作策略。

收益分配原則

1、 本基金的基金份額採用人民幣1.00 元的固定份額淨值交易方式,自基金契約生效日起每日將基金份額實現的基金淨收益分配給份額持有人,並按月結轉到投資人基金賬戶,使基金賬面份額淨值始終保持1.00元；基金投資當期虧損時，相應調減持有人持有份額，基金份額淨值始終為1.00 元。
2、本基金根據每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準，為投資者每日計算當日收益並分配到投資者收益賬戶。每月累計收益採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式結轉為基金份額，投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益為負值，則將縮減投資者基金份額。若投資者贖回時，收益為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。
3、基金收益分配採用複利分配的方式，即投資者當日分配的收益，在下一工作日享受收益分配。
本基金的《基金契約》生效後，每月集中結轉當前累計收益，《基金契約》生效不滿一個月不結轉。每一基金份額享有同等分配權。本基金收益結轉時截尾的方式保留小數點後兩位，剩餘部分保留在投資者收益賬戶。
4、每一基金份額享有同等分配權。
5、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。
在符合相關法律、法規及規範性檔案的規定，並且不影響投資者利益情況下，經與基金託管人協商一致並得到批准後，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。
6、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。