萬家基金

萬家基金管理有限公司，原名為天同基金管理有限公司，於2002年8月23日正式成立。於2006年2月20日正式更名為萬家基金管理有限公司。

基本介紹

• 公司名稱：萬家基金管理有限公司
• 外文名稱：Wanjia Asset
• 總部地點：上海
• 成立時間：2002年8月
• 經營範圍：基金髮行與管理
• 公司性質：國營企業
• 公司口號：感恩社會，分享成長
• 註冊資本：1億元

基本介紹

萬家基金管理有限公司，原名為天同基金管理有限公司，於2002年8月23日正式成立。2006年2月20日正式更名為萬家基金管理有限公司。萬家基金管理有限公司嚴格遵守基金契約，運作透明規範，以為百姓提供高水準的理財服務為經營目標，以對投資者的不同需求提供差異化服務為動力，在投資組合管理、定量分析以及風險控制方面追求高專業水準，是一家獨具特色、並基於特色全面發展的基金管理公司。

過往業績

2009年1月，萬家貨幣市場證券投資基金榮獲《證券時報》“2008年度貨幣市場明星基金獎”。
2009年1月，萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金榮獲《證券時報》“2008年度新基金明星獎”。
2008年1月，萬家公用事業行業基金榮獲《新民晚報》評選的“2007最受老百姓歡迎的基金”中“十大最具特色基金”稱號。
2008年1月，萬家公用事業行業基金榮獲證券時報“2007年平衡型基金明星獎”。
2008年1月，萬家貨幣市場基金在中國理財總評榜活動中榮獲“最受歡迎的貨幣型基金”獎。
2007年11月，萬家180指數基金在第三屆中國證券市場年會上榮獲由證券日報社頒發的“高成長開放式基金金算盤獎”。
2007年11月，公司與大成、上投摩根等20家基金公司一同獲得了由齊魯晚報評選的“最受山東投資者歡迎的20家基金公司”的殊榮。
2006年9月，萬家和諧增長基金產品設計及其電子商務解決方案獲得2006中國國際金融(銀行)技術暨設備展覽會優秀解決方案獎。
2006年3月，萬家保本增值基金憑藉著較高的收益和更低的風險，榮獲了2006年3月《科學與財富》舉辦的2005年中國最佳基金評選的“2005年度中國最佳保本基金”的稱號。萬家保本增值基金入選晨星公司評出的“2005年中國最具投資價值的50隻基金”。
2006年2月，萬家基金管理有限公司在由《新財經》雜誌社主辦，中國銀河證券基金研究中心擔任研究顧問的“《新財經》第二屆中國基金及基金管理公司評選”中榮獲“行銷創新獎”。

股東結構

齊魯證券有限公司

齊魯證券有限公司是全國大型綜合類券商，註冊資本52.12億元，員工6000餘人，在全國27個省、市、自治區設有175家證券營業部、15家證券分公司，控股魯證期貨股份有限公司、萬家基金管理有限公司、魯證創業投資有限公司、齊魯國際控股有限公司，形成了集證券、基金、期貨、直投為一體的綜合性證券控股集團。多年來，齊魯證券積極致力於為廣大投資者提供證券代理買賣、投資諮詢、財務顧問、證券發行與承銷、收購兼併、資產重組、資產管理、融資融券、金融產品代銷、證券投資基金代銷、股指期貨中間介紹、向保險機構投資者提供綜合服務等全方位的專業化證券投、融資服務。截至2012年12月底，齊魯證券總資產335億元，淨資產116億元。

新疆國際實業股份有限公司

新疆國際實業股份有限公司成立於1999年3月，是由新疆對外經濟貿易(集團)有限責任公司作為發起人，聯合其他四家發起人共同設立的股份有限公司， 2000年9月在深圳證券交易發行上市，目前註冊資本4.81億元。
上市以來，公司依託新疆優勢資源，實施多元化、實業化、國際化戰略，已逐步發展成為跨行業、跨地區的大中型能源企業，企業經營效益和經營規模逐年提高。截至2012年末，新疆國際實業總資產達到29.87億元，淨資產20.83億元，2012年實現營業收入14億元，實現淨利潤1.01億元。

山東省國有資產投資控股有限公司

山東省國有資產投資控股有限公司是由山東省國資委出資設立的大型國有投資控股公司，成立於2005年11月，註冊資本16億元。截至2012年底，資產總額340.17億元，淨資產123.71億元，2012年度營業額總收入140.04億元，淨利潤6.75億元。公司是履行政府出資人職能和經營管理職能的特殊企業法人，是出資人職責的公司化運作，具有政策性和商業性雙重屬性。根據省國資委賦予的職責，充分發揮“重大產業項目投融資平台、國有產權交易平台、不良資產處置平台”的作用，積極推進省管企業改革重組和產業結構最佳化調整，實現國有資產的保值增值。經營範圍：省國資委授權的國有產（股）權經營管理，託管經營，重大產業項目的融資、投資與經營管理，國有產權交易，不良資產處置等資產管理業務，資本運營，投融資服務，投資諮詢，省國資委授權或委託的其他業務。

公司高管

畢玉國先生

董事長

畢玉國先生，中共黨員，碩士學歷，高級會計師，註冊企業風險管理師。歷任萊鋼股份公司煉鐵廠財務科科長，萊鋼股份公司財務處成本科科長，萊鋼集團財務部副部長，萊鋼駐日照鋼鐵有限公司財務總監，齊魯證券計畫財務部總經理，齊魯證券副總經理兼財務負責人等職。現任齊魯證券有限公司黨委委員、總經理兼財務負責人。2011年3月起任本公司董事長，現兼任萬家共贏資產管理有限公司董事長。

呂宜振先生

總經理

呂宜振先生，工學博士。2001年7月至2005年4月在易方達基金管理有限公司從事行業研究，任研究主管；2005年5月至2008年6月在信誠基金管理有限公司從事投研工作，任基金經理、研究總監等職；2008年7月至2011年4月在天弘基金管理有限公司從事投研工作，任基金經理、投資總監等職。2011年5月起加入本公司，2011年8月擔任公司副總經理，現任公司總經理。

李振偉先生

督察長

李振偉先生，中共黨員大學本科，學士學位，高級經濟師。1998年6月起從事證券監管工作，先後任證監會濟南證管辦黨委辦公室、上市處主任科員，證監會濟南證管辦上市處、機構處副處長，證監會山東證監局機構處副處長、處長，本公司總經理、監事會主席等職。2012年4月起任本公司督察長。

旗下基金

萬家180

基金名稱：

萬家180指數證券投資基金

基金簡稱：萬家180

基金代碼：519180

成立日期：2003-03-17

基金類型：契約型開放式

存續期限：不定期

投資目標：本基金通過運用指數化投資方法,力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數增長率。

基金經理：吳濤

萬家債券

基金名稱：萬家增強收益債券型證券投資基金

基金簡稱：萬家債券 　基金代碼：161902

集中申購期（2007年11月1日至11月16日）代碼為“161904”，簡稱為“萬家債券”

成立日期：2007-09-29

基金類型：契約型開放式

存續期限：不定期

基金歷史沿革：由萬家保本增值證券投資基金到期修改基金契約而成。

投資目標：在滿足基金資產良好流動性的前提下，謀求基金資產的穩健增值。

投資理念：把握價值發現過程，謀求價值最優實現。

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行、上市的股票、債券、現金、短期金融工具、資產支持證券、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資範圍：本基金投資於債券類資產（含可轉換債券）的比例不低於基金資產的80%，投資於股票等權益類證券的比例不超過基金資產的20%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。

業績比較基準：新華雷曼中國綜合債券指數

風險收益特徵：本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低於股票型和混合型基金，高於貨幣市場基金。

基金經理：孫馳

託管人：中國農業銀行

註冊登記人：中國登記結算有限責任公司

萬家優選

基金名稱：萬家行業優選股票型證券投資基金（LOF）

基金簡稱：萬家優選

基金代碼：161903

成立日期：2005-07-15

基金類型：契約型開放式

存續期限：不定期

投資目標：本基金主要運用增強型指數化投資方法，通過主要投資於國內與居民日常生活息息相關的公用事業上市公司所發行的股票，謀求基金資產的長期穩定增值。

投資理念：投資於收益穩定且現金流充沛的公用事業上市公司,可穩定分享城鎮化推動的中國經濟快速增長的投資收益。本基金將在強化投資研究的基礎上,堅持對巨潮公用事業指數成份股進行質地分析和優選,挖掘具有良好投資價值的上市公司。

投資範圍：本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。在正常市場狀況下,本基金投資組合中投資於股票資產的比例為60%-95%,現金類資產5%-40%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。股票資產的資金中,不低於80%的資產將投資於巨潮公用事業指數成份股；

業績比較基準：80%×巨潮公用事業指數收益率+20%×同業存款利率。

風險收益特徵：本基金是一隻指數增強股票型基金,主要投資於國內與居民日常生活息息相關的公用事業上市公司股票,長期平均的預期風險和收益高於混合型基金或債券型基金。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下謀求基金資產長期穩定增長,實現較高的超額收益。

基金經理：吳印，朱穎

託管人：交通銀行股份有限公司

註冊登記人：中國登記結算有限責任公司

萬家和諧

基金名稱：萬家和諧增長混合型證券投資基金

基金簡稱：萬家和諧

基金代碼：519181（前端）/519182（後端）

成立日期：2006-11-30

基金類型：契約型開放式 　存續期限：不定期

投資目標：本基金通過有效配置股票、債券投資比例，平衡長期買入持有和事件驅動投資的最佳化選擇策略，控制投資風險，謀取基金資產的長期穩定增值。

投資理念：把握價值發現過程，謀求價值最優實現。

投資範圍：主要投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資組合比例：投資組合資產配置比例為：股票資產占基金資產淨值的30%—95%；權證資產占基金資產淨值的0%—3%；現金、短期金融工具、債券等資產占基金資產淨值的5%—70%，其中，現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%。

業績比較基準：65%×新華富時A600指數+30%×新華雷曼中國全債指數+5%×同業存款利率。 　風險收益特徵：本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平介於股票型基金與債券型基金之間,屬於中等風險收益水平基金。

基金經理：劉芳潔，華光磊

託管人：興業銀行股份有限公司

註冊登記人：中國登記結算有限責任公司

萬家貨幣

基金名稱：萬家貨幣市場證券投資基金

基金簡稱：萬家貨幣

基金代碼：519508

成立日期：2006-05-24

基金類型：契約型開放式

存續期限：不定期

投資目標：在力保本金穩妥和基金資產高流動性的基礎上，為投資者提供資金的流動性儲備，並追求高於業績比較基準的穩定收益。

投資理念：採取主動式投資管理策略，在嚴格控制風險的前提下，實現投資組合的高變現力與當期收益最大化。

投資範圍：(一)現金；(二)通知存款；(三)1年以內(含1年)的銀行定期存款、大額存單；(四)剩餘期限在397天以內(含397天)的債券；(五)期限在1年以內(含1年)的債券回購；(六)期限在1年以內(含1年)的中央銀行票據；(七)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

業績比較基準：一年期銀行定期存款稅後利率

風險收益特徵：本基金屬於證券投資基金中低風險、高流動性的品種，其預期風險和預期收益率都低於股票、債券和混合型基金。

基金經理：孫馳，唐俊傑

託管人：華夏銀行股份有限公司

註冊登記人：中國登記結算有限責任公司

投資理念

基本面分析

在分析上市公司時，萬家基金以基本面研究為立足點，深入挖掘高質量的證券中長期投資布局，分享企業的成長。沒有基本面的分析，投資團隊無法做出有效的決策進而為基金持有人實現價值最大化的目標。

關注內在價值

萬家基金會更多從公司本身的內在價值出發，去尋找現有股價沒有完全反映內在價值的股票。按照公司的業務價值、估值水平、治理結構和自由現金流幾方面全面考察上市公司，利用股票研究資料庫，對個股財務狀況進行深入分析，並藉助於該股票模型中的行業比較功能尋求與經濟成長趨勢相吻合的行業中增長潛力最高的股票。 對不同類型的股票，採用不同的估值指標，如成長類適用於PEG指標，價值類適用於市淨率，而收益類公司適用於分紅收益率指標，通過橫向、縱向甚至全球比較確定合理估值水平。

穩健投資

萬家基金一直將穩健投資作為最重要的投資理念，將投資的評估放在首位，在對上市公司內在價值分析的基礎上，尋求價值被低估的證券；公司投資以長線投資為主，不會因短期的市場波動頻繁調倉，過多追逐短期的市場熱點； 通過積極、主動的投資，把握市場機會、以期獲利超額收益。公司重視對歷史交易數據、公司財務數據巨觀經濟數據等的定量分析；注重上市公司調研，通過實地調研考察，精選股票，避免上市公司的信用風險；通過科學、量化的分析方法進行債券的定價與風險管理。並且通過充分分散組合的資產，達到儘量消除非系統風險的目的。

研究機制

高效研究團隊

萬家基金採用“投研一體化，風險評估和財務演算同步化”的團隊組織形式。每位基金經理均有行業研究的功底和積累，負責相應的行業研究和上市公司調研，有效保證以投資引導研究方向，以研究支持投資，從而提高投資決策效率和準確度。

強大研究平台

萬家基金堅持研究服務於投資，擁有領先的研究平台，同時擁有廣泛的國內外各種信息資源，為價值投資與研究提供了必備的手段，也有利於萬家基金及時、準確地把握巨觀經濟走勢及政策變化，對國民經濟運行及行業發展趨勢作出前瞻研判，形成投資策略。

領先市場研究

萬家基金一直堅持“價值投資、策略領先”；強調政策研究及行業研判的前瞻性；嚴格把握核心股票的選擇，目標是在低風險的前提下取得超額收益，同時還要追求相對低的淨值波動率等。 “行業相對均衡，個股適度集中，適時動態調整，注重成長投資和價值投資的融合”成為萬家基金獨特的投資風格。這種投資理念和投資風格，符合中國證券市場的發展趨勢，並在實際中取得了良好的投資績效。