萬家180指數證券投資基金

基本介紹

• 基金簡稱：萬家180指數
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：萬家基金
• 基金管理費：1.00%
• 首募規模：19.30億
• 託管銀行：中國銀行股份有限公司
• 基金代碼：519180
• 成立日期：20030315
• 基金託管費：0.20%

投資目標

本基金通過運用指數化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數增長率。伴隨中國經濟成長和資本市場的發展，實現利用指數化投資方法謀求基金資產長期增值的目標。本基金指數化投資部分選擇上證180指數作為跟蹤目標指數，並作為業績衡量基準；債券投資部分業績衡量基準採用中信國債指數。

投資範圍

1、本基金資產的股票指數化投資部分主要投資於組成上證180指數的成份股票,包括：上證180指數包含的180隻成份股、預期將要被選入上證180指數的股票、一級市場申購的新股。
2、本基金資產的債券投資部分投資於國債、優質企業債、金融債以及債券回購。
3、經中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具。

收益分配原則

1、基金收益分配採用現金方式,投資者可選擇獲取現金紅利或者將現金紅利按紅利權益登記日的基金單位淨值自動轉為基金單位進行再投資(下稱＂再投資方式＂)；如果投資者沒有明示選擇,則視為選擇現金髮放方式；
2、每一基金單位享有同等分配權；
3、基金當期收益先彌補上期虧損後,方可進行當期收益分配；
4、如果基金投資當期出現虧損,則可不進行收益分配；
5、基金收益分配比例按照有關規定執行；
6、在滿足分配條件下,每年至少分配一次,分配比例不低於基金淨收益的90%。成立不滿3個月,收益可不分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金會計年度結束後4個月內完成。

風險收益特徵

建立健全內部控制制度,使用利用美國晨星公司技術建立的天同基金風險管理系統對風險進行識別、判斷、評估和控制,將風險控制貫穿於整個基金投資管理的全過程。