萬家上證50交易型開放式指數證券投資基金

萬家上證50交易型開放式指數證券投資基金是萬家基金髮行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：萬家上證50ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：萬家基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：5.01億
• 託管銀行：華夏銀行股份有限公司
• 基金代碼：510680
• 成立日期：20131031
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地追蹤標的指數，基金還可投資於非成份股、債券、股指期貨、權證、股票期權、存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可以參與融資交易及轉融通證券出借交易。

投資策略

本基金採用完全複製法跟蹤標的指數，同時引入非成分股、股指期貨、權證、期權等金融工具以更好地追蹤標的指數。
1、組合複製策略
本基金主要採取完全複製法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應調整。
2、替代性策略
由於市場流動性不足、限制投資等情況，導致本基金無法獲得足夠數量的某成分股股票時，基金管理人將通過投資其他成份股、非成份股以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具進行替代。
3、股指期貨投資策略
本基金選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約，根據風險管理的原則，以套期保值為目的投資，從而降低股票倉位調整的交易成本，提高投資效率，有助於更好地跟蹤標的指數，實現投資目標。
4、權證、期權投資策略
本基金將通過對權證、期權標的證券的基本面研究，結合多種定價模型，根據基金資產組合情況適度進行權證、期權投資。
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。
未來，根據市場情況，基金可相應調整和更新相關投資策略，並在招募說明書更新中公告。

收益分配原則

1、每份基金份額享有同等分配權。
2、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到1%以上時，可進行收益分配。
3、基金收益分配採用現金方式。
4、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配數額的確定原則為使收益分配後基金累計報酬率儘可能貼近標的指數同期累計報酬率。本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值；
5、若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配。
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在遵守法律法規的前提下，基金管理人、登記結算機構可對基金收益分配的有關業務規則進行調整，並及時公告。