萬家和諧增長混合型證券投資基金

萬家和諧增長混合型證券投資基金是萬家基金髮行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：萬家和諧增長混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：萬家基金
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：4.92億
• 託管銀行：興業銀行股份有限公司
• 基金代碼：519181
• 成立日期：20061130
• 基金託管費：0.25%

投資目標

本基金通過有效配置股票、債券投資比例，平衡長期買入持有和事件驅動投資的最佳化選擇策略，控制投資風險，謀取基金資產的長期穩定增值。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、現金、短期金融工具、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資策略

本基金最大特點是突出和諧增長，主要包含二層含義：一、資產配置的和諧，通過有效配置股票、債券資產比例，謀求基 金資產在股票、債券投資中風險、收益的和諧平衡；二、長期買入持有和事件驅動投資的和諧，通過對不同行業、不同股票內在價值與市場價格的偏離程度和其市場價格向內在價值的回歸速度的分析，謀求基金資產在不同行業和不同股票投資中長期投資和事件驅動投資的和諧平衡。
（一）資產配置策略
本基金採用自上而下的巨觀經濟分析與自下而上的市場趨勢分析相結合、定性分析和定量分析相補充的方法，以巨觀經濟分析為依據，結合對股票市場整體市盈率水平、債券市場整體收益率曲線變化等綜合指標的定量分析，形成對各大類資產收益風險水平的前瞻性預測，以此確定股票、固定收益證券和現金等大類資產在給定區間內的動態配置。
（二）行業配置
本基金管理人根據巨觀經濟分析；行業經濟結構和行業所處增長類型分析；行業生命周期、行業前景、行業競爭力比較分析；市場氣氛分析，同時結合因產業結構最佳化升級、產業政策變化或短期匯率、利率及通貨膨脹水平變化對行業發展的影響分析，評估各行業的相對投資價值，確定各行業配置比例。
（三）股票投資策略
本基金管理人在個股選擇上，著重判斷公司是否具備"盈利模式、資源、技術、資本、市場"等五個方面的獨特競爭力。通過定性、定量分析，選擇自身投資價值被市場低估的公司，評估其價格向其內在價值回歸的速度和力度，把握個股投資機會，謀求價值的最優實現。
（四）債券投資策略
配置型基金中債券投資管理的目標是分散股票投資的市場風險，保持投資組合穩定收益和充分流動性，追求基金資產的長期增值。

收益分配原則

（一）每一基金份額享有同等分配權；
（二）基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；
（三）基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
（四）基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
（五）在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為六次，分配比例不低於可分配收益的50%，若基金契約當年生效不滿3個月可不進行收益分配；
（六）本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按權益登記日除權後的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
（七）當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益；
（八）法律法規或監管機構另有規定的從其規定。