華寶興業服務優選混合型證券投資基金是華寶興業發行的一個混合型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：華寶服務優選混合
- 基金類型：混合型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：華寶興業
- 基金管理費：1.50%
- 首募規模：14.49億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：000124
- 成立日期：20130627
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
把握服務相關行業的穩步成長，力爭在長期內為基金份額持有人獲取超額回報。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、資產支持證券、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
1、大類資產配置策略
本基金採取積極的大類資產配置策略，通過巨觀策略研究，綜合考慮巨觀經濟、國家財政政策、貨幣政策、產業政策、以及市場流動性等方面因素，對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤，決定大類資產配置比例。
2、股票投資策略
本基金採用自上而下和自下而上相結合的方法，通過對服務相關子行業的精選以及對行業內相關股票的深入分析，挖掘該類型企業的投資價值，分享服務業快速發展所帶來的行業高回報。
（1）服務業的界定
本基金所指的服務亦稱"勞務"，指不以實物形式而以提供活勞動的形式滿足他人某種需要的活動。
本基金所指的服務業是為社會生活和生產服務，擁有一定設施、設備或工具提供勞務的國民經濟部門。具體而言，本基金所涵蓋的服務相關行業主要包括：電力、煤氣及水的生產和供應業、建築業、交通運輸、倉儲業、批發和零售貿易、金融、保險業、房地產業、社會服務業、傳播與文化產業以及其它相關子行業。
（2）子行業配置
服務相關的各個子行業由於所處的商業周期不同，面臨的上下游市場環境也各不相同，因此，其相關行業表現也並非完全同步。本基金將綜合考慮經濟周期、國家政策、社會經濟結構、子行業特性以及市場短期事件等方面因素，在不同子行業之間進行資產配置。
（3）個股選擇
本基金將服務相關行業的上市公司分為以下兩類：一類是以服務相關業務為主業的上市公司；另一類是當前服務類業務非主業但是未來可能成為其主要利潤來源的上市公司。
基金管理人將對這兩類公司分別進行系統地分析，依靠定量與定性相結合的方法，綜合分析其投資價值和成長能力，確定投資標的股票，構建投資組合。
3、固定收益類投資工具投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於債券、貨幣市場工具和資產支持證券，投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。本基金將密切關注國內外巨觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未來利率變動走勢，自上而下地確定投資組合久期，並結合信用分析等自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合。
4、其他金融工具投資策略
在法律法規許可的前提下，本基金可基於謹慎原則運用權證等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。
本基金採取積極的大類資產配置策略，通過巨觀策略研究，綜合考慮巨觀經濟、國家財政政策、貨幣政策、產業政策、以及市場流動性等方面因素，對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤，決定大類資產配置比例。
2、股票投資策略
本基金採用自上而下和自下而上相結合的方法，通過對服務相關子行業的精選以及對行業內相關股票的深入分析，挖掘該類型企業的投資價值，分享服務業快速發展所帶來的行業高回報。
（1）服務業的界定
本基金所指的服務亦稱"勞務"，指不以實物形式而以提供活勞動的形式滿足他人某種需要的活動。
本基金所指的服務業是為社會生活和生產服務，擁有一定設施、設備或工具提供勞務的國民經濟部門。具體而言，本基金所涵蓋的服務相關行業主要包括：電力、煤氣及水的生產和供應業、建築業、交通運輸、倉儲業、批發和零售貿易、金融、保險業、房地產業、社會服務業、傳播與文化產業以及其它相關子行業。
（2）子行業配置
服務相關的各個子行業由於所處的商業周期不同，面臨的上下游市場環境也各不相同，因此，其相關行業表現也並非完全同步。本基金將綜合考慮經濟周期、國家政策、社會經濟結構、子行業特性以及市場短期事件等方面因素，在不同子行業之間進行資產配置。
（3）個股選擇
本基金將服務相關行業的上市公司分為以下兩類：一類是以服務相關業務為主業的上市公司；另一類是當前服務類業務非主業但是未來可能成為其主要利潤來源的上市公司。
基金管理人將對這兩類公司分別進行系統地分析，依靠定量與定性相結合的方法，綜合分析其投資價值和成長能力，確定投資標的股票，構建投資組合。
3、固定收益類投資工具投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於債券、貨幣市場工具和資產支持證券，投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。本基金將密切關注國內外巨觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未來利率變動走勢，自上而下地確定投資組合久期，並結合信用分析等自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合。
4、其他金融工具投資策略
在法律法規許可的前提下，本基金可基於謹慎原則運用權證等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的20%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
