華寶興業萬物互聯靈活配置混合型證券投資基金是華寶興業發行的一個混合型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：華寶萬物互聯混合
- 基金類型：混合型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：華寶興業
- 基金管理費：1.50%
- 首募規模：11.95億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：001534
- 成立日期：20150630
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
在嚴格控制風險的前提下，通過捕捉網際網路行業和體現互聯思維相關行業的投資機會，力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資範圍
本基金的投資範圍包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、資產支持證券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、債券回購、銀行存款（包括協定存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。
投資策略
1、大類資產配置策略
本基金採取積極的大類資產配置策略，通過巨觀策略研究，綜合考慮巨觀經濟、國家財政政策、貨幣政策、產業政策、以及市場流動性等方面因素，對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤，決定大類資產配置比例。
2、股票投資策略
本基金採取積極的股票選擇策略，將“自上而下”的行業配置策略和“自下而上”的股票精選策略相結合，根據對巨觀經濟、中觀行業和市場風險特徵變化的判斷，進行投資組合的動態最佳化，實現基金資產長期穩定增值。
（1）萬物互聯主題界定
本基金主要投資於網際網路相關行業、依託網際網路實現轉型的相關行業、利用大數據和互聯思維實現萬物互聯的其他行業，以及受益於未來技術發展可能出現的相關新興行業：
1、網際網路相關行業：從事網際網路相關產業的行業及公司，直接或間接開展網際網路社交、網際網路金融、網際網路醫療、網際網路教育、移動網際網路、線上搜尋、線上視頻、線上支付、網路遊戲、大數據及雲計算、精準廣告行銷、軟硬體服務運營等網際網路相關業務的公司；
2、依託網際網路轉型的行業：利用網際網路來改造原有商業模式和產業生態的相關行業，涉及線上線下O2O（Online to Offline）、醫療教育、金融地產、家電汽車、建築家裝、大宗商品交易、農業信息化、節能環保、餐飲旅遊、文化傳媒、輕工商貿、供應鏈物流等傳統行業改造轉型的公司，包括通過外延併購或資產重組實現上述轉型的公司；
3、體現互聯思維實現萬物互聯的其他行業：利用大數據和互聯思維，通過對日常物品以及人體本身的數位化和互聯化，實現萬物互聯的終極目標，包括但不限於物聯網、車聯網、能源網際網路、可穿戴設備、基因檢測、慢病管理、精準醫療、機器人、高端裝備、先進軍工等新興行業。
隨著未來經濟轉型、技術發展和新型商業模式的誕生，從事或受益於上述投資主題的外延也將逐步擴大，本基金將視實際情況調整萬物互聯主題的界定。
（2）個股選擇
本基金將採取“自上而下”和“自下而上”相結合的精選策略，深入研究巨觀經濟以及所屬行業的中觀發展趨勢，分析企業的基本面和發展前景。結合定性分析和定量分析，綜合判斷符合上述主題界定公司的投資價值，構建投資組合。
3、固定收益類投資工具投資策略
本基金將投資於債券、貨幣市場工具和資產支持證券等固定收益率投資工具，以有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
首先，本基金將密切關注國內外巨觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未來利率變動走勢，自上而下地確定投資組合的久期。
其次，債券投資組合的構建與調整是一個自下而上的過程，需綜合評價個券收益率、波動性、到期期限、票息、賦稅條件、流動性、信用等級以及債券持有人結構等決定債券價值的影響因素。同時，本基金將運用系統化的定量分析技術和嚴格的投資管理制度等方法管理風險，通過久期、平均信用等級、個券集中度等指標，將組合的風險控制在合理的水平。在此基礎上，通過各種積極投資策略的實施，追求組合較高的回報。
4、權證投資策略
本基金將在嚴格控制風險的前提下，主動進行權證投資。基金權證投資將以價值分析為基礎，在採用數量化模型分析其合理定價的基礎上，把握市場的短期波動，進行積極操作，在風險可控的前提下力爭實現穩健的超額收益。
5、股指期貨投資策略
本基金將依據法律法規並根據風險管理的原則參與股指期貨投資。本基金將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，採用流動性好、交易活躍的期貨契約，並充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特徵。
6、資產支持證券投資策略
本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規模並進行分散投資，以降低流動性風險。
7、其他金融工具投資策略
如法律法規或監管機構以後允許基金投資於其他金融產品，基金管理人將根據監管機構的規定及本基金的投資目標，制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
本基金採取積極的大類資產配置策略，通過巨觀策略研究，綜合考慮巨觀經濟、國家財政政策、貨幣政策、產業政策、以及市場流動性等方面因素，對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤，決定大類資產配置比例。
2、股票投資策略
本基金採取積極的股票選擇策略，將“自上而下”的行業配置策略和“自下而上”的股票精選策略相結合，根據對巨觀經濟、中觀行業和市場風險特徵變化的判斷，進行投資組合的動態最佳化，實現基金資產長期穩定增值。
（1）萬物互聯主題界定
本基金主要投資於網際網路相關行業、依託網際網路實現轉型的相關行業、利用大數據和互聯思維實現萬物互聯的其他行業，以及受益於未來技術發展可能出現的相關新興行業：
1、網際網路相關行業：從事網際網路相關產業的行業及公司，直接或間接開展網際網路社交、網際網路金融、網際網路醫療、網際網路教育、移動網際網路、線上搜尋、線上視頻、線上支付、網路遊戲、大數據及雲計算、精準廣告行銷、軟硬體服務運營等網際網路相關業務的公司；
2、依託網際網路轉型的行業：利用網際網路來改造原有商業模式和產業生態的相關行業，涉及線上線下O2O（Online to Offline）、醫療教育、金融地產、家電汽車、建築家裝、大宗商品交易、農業信息化、節能環保、餐飲旅遊、文化傳媒、輕工商貿、供應鏈物流等傳統行業改造轉型的公司，包括通過外延併購或資產重組實現上述轉型的公司；
3、體現互聯思維實現萬物互聯的其他行業：利用大數據和互聯思維，通過對日常物品以及人體本身的數位化和互聯化，實現萬物互聯的終極目標，包括但不限於物聯網、車聯網、能源網際網路、可穿戴設備、基因檢測、慢病管理、精準醫療、機器人、高端裝備、先進軍工等新興行業。
隨著未來經濟轉型、技術發展和新型商業模式的誕生，從事或受益於上述投資主題的外延也將逐步擴大，本基金將視實際情況調整萬物互聯主題的界定。
（2）個股選擇
本基金將採取“自上而下”和“自下而上”相結合的精選策略，深入研究巨觀經濟以及所屬行業的中觀發展趨勢，分析企業的基本面和發展前景。結合定性分析和定量分析，綜合判斷符合上述主題界定公司的投資價值，構建投資組合。
3、固定收益類投資工具投資策略
本基金將投資於債券、貨幣市場工具和資產支持證券等固定收益率投資工具，以有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
首先，本基金將密切關注國內外巨觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未來利率變動走勢，自上而下地確定投資組合的久期。
其次，債券投資組合的構建與調整是一個自下而上的過程，需綜合評價個券收益率、波動性、到期期限、票息、賦稅條件、流動性、信用等級以及債券持有人結構等決定債券價值的影響因素。同時，本基金將運用系統化的定量分析技術和嚴格的投資管理制度等方法管理風險，通過久期、平均信用等級、個券集中度等指標，將組合的風險控制在合理的水平。在此基礎上，通過各種積極投資策略的實施，追求組合較高的回報。
4、權證投資策略
本基金將在嚴格控制風險的前提下，主動進行權證投資。基金權證投資將以價值分析為基礎，在採用數量化模型分析其合理定價的基礎上，把握市場的短期波動，進行積極操作，在風險可控的前提下力爭實現穩健的超額收益。
5、股指期貨投資策略
本基金將依據法律法規並根據風險管理的原則參與股指期貨投資。本基金將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，採用流動性好、交易活躍的期貨契約，並充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特徵。
6、資產支持證券投資策略
本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規模並進行分散投資，以降低流動性風險。
7、其他金融工具投資策略
如法律法規或監管機構以後允許基金投資於其他金融產品，基金管理人將根據監管機構的規定及本基金的投資目標，制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金可進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
