招商核心價值混合型證券投資基金

招商核心價值混合型證券投資基金是招商基金髮行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：招商核心價值混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：招商基金
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：96.08億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：217009
• 成立日期：20070330
• 基金託管費：0.25%

投資目標

運用核心價值選股模型，發掘價值被低估的投資品種進行積極投資，通過動態的資產配置，增加組合的超額收益，在控制風險的前提下為投資者謀求資本的長期增囑坑整值。

投資範圍

限於具有良好流動性店試嫌的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金祝去烏屑融工具。其中，股票的主要投資對象是基金管理人認為質地優良，價值被低估的具有較高相對投資價值的股票。債券的主要投資對象是基金管理人認為具有相對投資價值的固定收益品種，包括國債、金融債、企業（公司）債與可轉換債等。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其它品種，本基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金採取主動投資管理模式。在投資策略上，本基金從兩個層次進行少凝察，首先是進行積極主動的大類資產配置，以儘可能地規避證券市場的系統性風險，把握市場波動中產生的投資機會；其次是採取自下而上的分析方法，從定量和凳婆尋定性兩個方面，通過深入的基本面研究分析，精選價值被低估的個股和個券，構建股票組合和債券組合。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本境全基金每年收益分配次數最多為12次，全年付槓戀墊分配比例不得低於年度可供分配收益的50%，若基金契約生效不滿3 個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
5、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；
6、每一基金份額享有同等分配權；
7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。