易方達價值成長混合型證券投資基金

易方達價值成長混合型證券投資基金是易方達發行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：易方達價值成長混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：易方達
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：108.75億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：110010
• 成立日期：20070402
• 基金託管費：0.25%

投資目標

通過主動的資產配置以及對成長價值風格突出的股票進行投資，追求基金資產的長期穩健增值

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、現金、短期金融工具、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其它品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

1、資產配置策略
本基金為混合型基金，基金的資產配置比例範圍為：股票資產占基金資產的40%—95%；現金、債券資產、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-60%，其中，基金持有全部股改權證的市值不得超過基金資產淨值的3%，基金保留的現金以及投資於到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%。
2、股票投資策略
在股票投資方面，本基金遵循三個投資步驟。一是進行股票的風格特徵的數量化評估，套用“易方達成長與價值股評價模型”，使用歷史與預測的數據，從公司的備選庫股票中選擇成長與價值特性突出的股票。二是進行股票素質的基本面篩選，使用優質成長股與優質價值股的評價標準，在前面用數量化方法選出的風格鮮明的股票中，套用基本面分析方法，選出基本面較好的股票。三是進行成長與價值的風格配置，根據對市場的判斷，動態地調整成長股與價值股的投資比重，追求在可控風險前提下的穩健回報。
3、債券投資策略
在債券投資方面，本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次，結合對巨觀經濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析，根據交易所市場與銀行間市場類屬資產的風險收益特徵，定期對投資組合類屬資產進行最佳化配置和調整，確定類屬資產的最優權重。
4、權證投資策略
權證為本基金輔助性投資工具，投資原則為有利於基金資產增值、控制下跌風險、實現保值和鎖定收益。本基金將主要投資滿足成長和價值優選條件的公司發行的權證。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為十二次，全年分配比例不得低於年度可供分配收益的10%，若基金契約生效不滿3個月可不進行收益分配。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日前一工作日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
5、每一基金份額享有同等分配權；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

風險收益特徵

本基金管理人利用易方達基金投資績效與風險評估系統，對投資組合的風險進行綜合評估，並針對各類風險，制定了相應的風險防範措施與流程。