金鷹紅利價值靈活配置混合型證券投資基金是金鷹基金髮行的一個混合型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：金鷹紅利價值混合
- 基金類型：混合型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：金鷹基金
- 基金管理費：1.50%
- 首募規模：3.67億
- 託管銀行：交通銀行股份有限公司
- 基金代碼：210002
- 成立日期：20081204
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金通過對分紅能力良好且長期投資價值突出的優質股票投資，為基金資產獲取穩定的當期現金收益和長期資本增值。
投資範圍
本基金投資標的為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。股票投資的重點是現金分紅能力良好且長期投資價值突出的優質股票。
投資策略
本基金採取主動式投資管理，通過積極的資產配置策略，深入研究、調研基礎上的主動性證券選擇和市場時機選擇，在合理控制投資風險的前提下，最大限度地獲取投資收益。
1、資產配置策略
本基金採取積極的資產配置策略，兩層次資產配置體系，自上而下地進行配置。
2、股票投資策略
（1）建立備選股票庫
（2）實地調研
研究團隊將通過案頭分析、公司實地調研等方式，深入了解備選股票庫成份股基本面數據的真實性，確保對上市公司內在價值估計的合理性。研究員將把上市公司的盈利能力與國際、國內同行業的公司作比較，調研與公司有關的供應商、客戶、競爭對手等各方的情況，從行業主管機關、稅務部門、海關等進行第三方數據核實等。
（3）構建投資組合
基金經理組將根據自己的判斷、市場時機和個股流動性情況，建立投資組合。
3、債券投資策略
本基金債券投資的主要目標是最佳化基金流動性管理，並分散股票投資風險。本基金可投資於國債、金融債和企業債（包括可轉債），主要選擇那些信用等級高、流動性好的債券進行投資。
4、權證及其他金融工具投資策略
本基金將按照相關法律法規通過利用權證、股指期貨及其他金融工具進行套利、避險交易，控制基金組合風險，獲取超額收益。
1、資產配置策略
本基金採取積極的資產配置策略，兩層次資產配置體系，自上而下地進行配置。
2、股票投資策略
（1）建立備選股票庫
（2）實地調研
研究團隊將通過案頭分析、公司實地調研等方式，深入了解備選股票庫成份股基本面數據的真實性，確保對上市公司內在價值估計的合理性。研究員將把上市公司的盈利能力與國際、國內同行業的公司作比較，調研與公司有關的供應商、客戶、競爭對手等各方的情況，從行業主管機關、稅務部門、海關等進行第三方數據核實等。
（3）構建投資組合
基金經理組將根據自己的判斷、市場時機和個股流動性情況，建立投資組合。
3、債券投資策略
本基金債券投資的主要目標是最佳化基金流動性管理，並分散股票投資風險。本基金可投資於國債、金融債和企業債（包括可轉債），主要選擇那些信用等級高、流動性好的債券進行投資。
4、權證及其他金融工具投資策略
本基金將按照相關法律法規通過利用權證、股指期貨及其他金融工具進行套利、避險交易，控制基金組合風險，獲取超額收益。
收益分配原則
1、基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式（指將現金紅利按分紅權益再投資日經過除權後的基金份額淨值為計算基準自動轉為基金份額進行再投資），基金份額持有人可選擇現金方式或紅利再投資方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；
4、基金收益分配後每份基金份額的淨值不能低於面值；
5、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；
6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多4次；
7、每次基金收益分配比例不得低於可分配收益的50%。基金契約生效不滿3個月，收益可不分配。
8、分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅，分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅。
9、法律、法規或監管機構另有規定的，從其規定。
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；
4、基金收益分配後每份基金份額的淨值不能低於面值；
5、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；
6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多4次；
7、每次基金收益分配比例不得低於可分配收益的50%。基金契約生效不滿3個月，收益可不分配。
8、分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅，分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅。
9、法律、法規或監管機構另有規定的，從其規定。
