招商基金管理有限公司是由中國證監會批准設立的第一家中外合資的基金管理公司。
基本介紹
- 中文名：招商債券證券投資基金
- 基金管理人 ：招商基金管理有限公司
- 基金代碼 ：217203
- 基金類型：開放式
所屬公司,基金簡介,
所屬公司
招商基金管理有限公司是由中國證監會批准設立的第一家中外合資的基金管理公司。公司成立於2002年12月27日，註冊資本為1.6億元人民幣，其中招商證券股份有限公司持股40%，荷蘭投資持股30%，中國電力財務有限公司，中國華能財務有限責任公司和中遠財務有限責任公司各持10%股權。公司的經營範圍包括發起設立基金、基金管理業務和中國證監會批准的其它業務。
基金簡介
投資目標：
債券基金追求較高水平和穩定的當期收益，保證本金的長期安全。
投資理念：
債券投資遵照合理價值的原則進行。
投資策略：
·引進和套用ING的投資管理流程。
·資產配置比例相對固定。
·引進ING的投資管理模型，在中國市場套用。
·運用ING風險控制模型，加以改造後用於組合調整和投資風險控制。
業績比較基準：
95%×中信國債指數+5%×同業存款利率
招商債券證券投資基金
基金名稱 招商債券證券投資基金
投資風格 收益型 投資對象 債券型基金 基金經理 賀慶、胡軍華
基金託管人 招商銀行股份有限公司 成立日期 2003-04-28
單位淨值 1.1000 累計淨值 1.2100 最新規模 14,603.35
貝塔係數 0.0275 夏普比率 0.3036 特雷諾指數 0.0483
簡森指數 -0.0122 日常申購起始日 2003-06-02 日常贖回起始日 2003-06-17
