招商安本增利債券型證券投資基金是招商基金髮行的一個債券型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：招商安本增利債券
- 基金類型：債券型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：招商基金
- 基金管理費：0.70%
- 首募規模：30.98億
- 託管銀行：中國光大銀行股份有限公司
- 基金代碼：217008
- 成立日期：20060711
- 基金託管費：0.15%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
在嚴格控制投資風險、維護本金安全的基礎上，為基金份額持有人謀求持續穩健的投資收益。
投資範圍
本基金投資於具有良好流動性的固定收益類品種，包括國債、金融債、信用等級為投資級以上的企業債和次級債、可轉換債券、短期融資券、債券回購、央行票據、同業存款等，以及股票等權益類品種和法律法規或監管機構允許基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
1、資產配置
本基金對債券等固定收益類品種的投資比例為80%-100%（其中現金或到期日在一年以內的政府債券不低於5%）；股票等權益類品種的投資比例為0%-20%。
2、組合構建
（1）貨幣市場工具投資
在本基金的貨幣市場工具投資過程中，將以嚴謹的市場價值分析為基礎，採用穩健的投資組合策略，通過對短期金融工具的組合操作，在保持資產流動性的同時，追求穩定的投資收益。
（2）債券（不含可轉債）投資
在本基金的債券（不含可轉債）投資過程中，本基金管理人將採取積極主動的投資策略，以中長期利率趨勢分析為基礎,結合中長期的經濟周期、巨觀政策方向及收益率曲線分析,實施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的債券組合投資收益。
（3）可轉債投資
對於本基金中可轉債的投資，本基金管理人主要採用可轉債相對價值分析策略。
由於可轉債兼具債性和股性，其投資風險和收益介於股票和債券之間，可轉債相對價值分析策略通過分析不同市場環境下其股性和債性的相對價值，把握可轉債的價值走向，選擇相應券種，從而獲取較高投資收益。
（4）股票投資
本基金的股票投資包括股票一級市場投資和股票二級市場投資。
在參與股票一級市場投資的過程中，本基金管理人將全面深入地把握上市公司基本面，運用招商基金的研究平台和股票估值體系，深入發掘新股內在價值，結合市場估值水平和股市投資環境，充分發揮本基金作為機構投資者在新股詢價發行過程中的對新股定價所起的積極作用，積極參與新股的申購、詢價與配售，有效識別並防範風險，以獲取較好收益。
當本基金管理人判斷市場出現明顯的投資機會，或行業（個股）的投資價值被明顯低估時，本基金可以直接參與股票二級市場投資，努力獲取超額收益。
收益分配原則
1、基金收益分配方式有現金方式和紅利再投資方式。其中，紅利再投資方式是指基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現金收益，按照《基金契約》有關基金份額申購的約定轉為基金份額。
2、本基金默認的收益分配方式是現金分紅，基金份額持有人事先未做出分紅方式選擇的，基金管理人應向基金份額持有人分配現金收益。
3、每一基金份額享有同等分配權。
4、基金收益分配後每基金份額淨值不能低於面值。
5、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年不超過12次，基金契約生效不滿3個月，收益可不分配。
6、基金每次收益分配比例不低於當期已實現淨收益的50%。
