招商信用添利債券型證券投資基金

鑒於招商基金管理有限公司系一家依照中國法律合法成立並有效存續的有限責任公司，按照相關法律法規的規定具備擔任基金管理人的資格和能力，擬募集發行招商信用添利債券型證券投資基金；鑒於中國農業銀行股份有限公司系一家依照中國法律合法成立並有效存續的銀行，按照相關法律法規的規定具備擔任基金託管人的資格和能力； 鑒於招商基金管理有限公司擬擔任招商信用添利債券型證券投資基金的基金管理人，中國農業銀行股份有限公司擬擔任招商信用添利債券型證券投資基金的基金託管人； 為明確招商信用添利債券型證券投資基金的基金管理人和基金託管人之間的權利義務關係

基本介紹

• 中文名：招商信用添利債券型證券投資基金
• 基金類型：契約型封閉式  
• 投資方向：債券基金
• 基金成立時間： 2010-06-25 

信息

基金名稱 招商信用添利債券型證券投資基金

基金類型 契約型封閉式
投資方向 債券基金 基金成立時間 2010-06-25
基金當前狀態 開放申贖 幣種 人民幣
單位面值 1元 發行方式 公開發售
首次募集總份額 21.16億份
基金規模 21.29億元
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金託管人 中國農業銀行股份有限公司

投資目標

本基金通過投資於高信用等級的固定收益品種，合理安排組合期限結構，在追求長期本金安全的基礎上，通過積極主動的管理，力爭為投資者創造較高的當期收益。

投資策略

本基金在債券投資中主要基於對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對巨觀經濟的動態跟蹤，採用久期控制下的主動性投資策略，主要包括：久期控制、期限結構配置、信用策略、相對價值判斷、期權策略、動態最佳化等管理手段，對債券市場、債券收益率曲線以及各種債券價格的變化進行預測，相機而動、積極調整。

投資範圍

本基金的投資範圍限於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金重點投資於固定收益類證券，包括國債、央行票據、公司債、企業債、短期融資券、政府機構債、政策性金融機構金融債、商業銀行金融債、資產支持證券、次級債、可轉換債券及可分離轉債、回購及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。本基金不從二級市場買入股票或權證，但可參與一級市場新股申購或增發新股，還可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票進行股票配售及派發所形成的股票、因投資可分離債券所形成的權證等資產。如果法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入本基金的投資範圍。本基金對固定收益類證券的投資比例不低於基金資產的80%，其中對投資級別以上的信用債券的投資比例不低於基金資產的80%（信用債券包括公司債、企業債、短期融資券、商業銀行金融債、資產支持證券、次級債、可轉換債券、可分離轉債，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他信用類金融工具），對股票等權益類證券的投資比例不超過基金資產的20%。若本基金轉為上市開放式基金（LOF），則本基金將保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

業績比較基準

中債綜合指數
備註 本基金本基金首次募集份額目標上限為30 億份(不包括利息折算的份額)，下限為5 億份。