富蘭克林國海中國收益證券投資基金

富蘭克林國海中國收益證券投資基金是國海富蘭克林發行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：國富中國收益混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：國海富蘭克林
• 基金管理費：1.38%
• 首募規模：6.72億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：450001
• 成立日期：20050601
• 基金託管費：0.25%

投資目標

本基金以富蘭克林鄧普頓基金管理集團環球資產管理平台為依託,在充分結合國內新興證券市場特性的原則下,通過投資穩健分紅的股票和各種優質的債券,達到基金資產穩健增長的目的,為投資者創造長期穩定的投資收益。

投資範圍

本基金的投資範圍為國內依法公開發行的股票、債券以及中國證券監督管理委員會允許基金投資的其他金融工具,其中,股票投資範圍包括所有在國內依法公開發行上市的A股；債券投資範圍包括國內國債、金融債、企業債和可轉換債券等。

投資策略

本基金在投資管理方面引入富蘭克林鄧普頓集團的投資管理工具,吸取具有56年歷史的富蘭克林收益基金投資管理經驗,結合中國資本市場的特點,加以融會貫通,使之廣泛套用於基金投資的各個環節。
1、資產配置量化策略
資產配置策略對基金資產的管理具有重要影響。一般情況下,投資決策委員會負責基金資產的配置策略,並採用資產配置分析會的形式來實施,以資產配置分析會的組織形式保證資產配置決策的正確性和科學性。資產配置分析會由投資總監主持,基金經理和研究部總監參加。
2、股票選擇策略
為了能夠恰當地運用富蘭克林鄧普頓集團的全球化標準,股票分析員必須對行業的整體趨勢和該行業在中國的具體特點有一個深入而清楚的研究。之後,股票分析員以行業整體趨勢為背景,尋找最契合所在行業發展趨勢的公司,並著重評估公司管理層、公司戰略、公司品質以及潛在的變化和風險等基本因素；通過綜合最優評價系統對潛在的股票進行最佳化分析。
3、債券投資策略
本基金債券組合的回報來自於三個方面：組合的久期管理、識別收益率曲線中價值低估的部分以及識別各類債券中價值低估的種類(例如企業債存在信用升級的潛力)。為了有助於辨別出恰當的債券久期,並找到構造組合達到這一久期的最佳方法,本基金管理人將集中使用基本面和技術分析,通過對個券的全面、精細分析,最後確定債券組合的構成。

收益分配原則

1、基金收益分配比例按有關規定製定；
2、本基金每年收益分配次數最多為4次,年度收益分配比例不低於基金年度已實現收益的75%；
3、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
4、基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配；
5、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後,才可進行當年收益分配；
6、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不滿3個月則不進行收益分配；
7、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；
8、每一基金份額享有同等分配權；
9、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

風險收益特徵

本基金風險管理主要工具是“國海富蘭克林基金風險管理及績效評估系統”。該風險管理系統包括市場風險管理、流動性風險度量、風險的多因素模型分析(股票和債券分析)及投資組合績效評估等模組。