富蘭克林國海歲歲恆豐定期開放債券型證券投資基金是國海富蘭克林發行的一個債券型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：國富恆豐定期債券C
- 基金類型：債券型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：國海富蘭克林
- 基金管理費：0.70%
- 首募規模：6.26億
- 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
- 基金代碼：000352
- 成立日期：20131120
- 基金託管費：0.20%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭獲得超過業績比較基準的收益。
投資範圍
本基金主要投資於國債、央行票據、金融債、次級債、地方政府債、企業債、公司債（含中小企業私募債券）、中期票據、短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產，但可參與一級市場的新股申購、新股增發和可轉債申購，並可持有因可轉換債券轉股所形成的股票以及股票派發或可分離交易可轉債分離交易的權證等資產。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產，但可參與一級市場的新股申購、新股增發和可轉債申購，並可持有因可轉換債券轉股所形成的股票以及股票派發或可分離交易可轉債分離交易的權證等資產。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金遵循組合久期與運作周期的期限適當匹配的原則。在通過自上而下的方法所確定的組合久期的控制下，結合自下而上的個券選擇方法。
（一）封閉期投資策略
1、資產配置策略
本基金通過綜合分析國內外巨觀經濟形勢、利率走勢、資金供求關係、證券市場走勢、流動性風險、信用風險和有關政策法規等因素，研判各類屬固定收益類資產以及參與新股申購等非固定收益類資產投資的預期收益和預期風險，確定各類金融資產的配置比例。
2、類屬配置策略
基金將根據各類屬債券的相對投資價值分析，確定債券類屬配置策略，並根據市場變化及時進行調整，從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。
3、久期管理策略
本基金將根據基金封閉期的剩餘運作期限以及巨觀經濟因素與不同種類債券收益率之間的關係，確定債券組合的久期。
4、中小企業私募債券投資策略
本基金對中小企業私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動性等方面特徵進行全方位的研究和比較，對個券發行主體的性質、行業、經營情況、以及債券的增信措施等進行全面分析，選擇具有優勢的品種進行投資，並通過久期控制和調整、適度分散投資來管理組合的風險。
5、資產支持證券投資策略
對於資產支持證券，本基金將綜合考慮市場利率、發行條款、支持資產的構成和質量等因素，研究資產支持證券的收益和風險匹配情況，在嚴格控制投資風險的基礎上選擇合適的投資對象以獲得穩定收益。
6、新股申購策略
本基金將深入研究首次發行(IPO)股票及增發新股的上市公司基本面，挖掘公司的內在價值，根據當時股票市場整體投資環境及定價水平，在有效控制風險的前提下制定相應的新股認購策略。對通過新股申購獲得的股票，將根據其實際的投資價值確定持有或賣出。
（二）開放期投資策略
開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資於高流動性的投資品種。
（一）封閉期投資策略
1、資產配置策略
本基金通過綜合分析國內外巨觀經濟形勢、利率走勢、資金供求關係、證券市場走勢、流動性風險、信用風險和有關政策法規等因素，研判各類屬固定收益類資產以及參與新股申購等非固定收益類資產投資的預期收益和預期風險，確定各類金融資產的配置比例。
2、類屬配置策略
基金將根據各類屬債券的相對投資價值分析，確定債券類屬配置策略，並根據市場變化及時進行調整，從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。
3、久期管理策略
本基金將根據基金封閉期的剩餘運作期限以及巨觀經濟因素與不同種類債券收益率之間的關係，確定債券組合的久期。
4、中小企業私募債券投資策略
本基金對中小企業私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動性等方面特徵進行全方位的研究和比較，對個券發行主體的性質、行業、經營情況、以及債券的增信措施等進行全面分析，選擇具有優勢的品種進行投資，並通過久期控制和調整、適度分散投資來管理組合的風險。
5、資產支持證券投資策略
對於資產支持證券，本基金將綜合考慮市場利率、發行條款、支持資產的構成和質量等因素，研究資產支持證券的收益和風險匹配情況，在嚴格控制投資風險的基礎上選擇合適的投資對象以獲得穩定收益。
6、新股申購策略
本基金將深入研究首次發行(IPO)股票及增發新股的上市公司基本面，挖掘公司的內在價值，根據當時股票市場整體投資環境及定價水平，在有效控制風險的前提下制定相應的新股認購策略。對通過新股申購獲得的股票，將根據其實際的投資價值確定持有或賣出。
（二）開放期投資策略
開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資於高流動性的投資品種。
收益分配原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資（紅利再投資申購不受封閉期限制）；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
2、基金收益分配後各類基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
3、由於本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的的每一基金份額享有同等分配權；
4、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每季度末同一類別的每份基金份額可分配利潤超過0.001元時，至少分配1次。每年收益分配次數至多4次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的50%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、基金收益分配後各類基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
3、由於本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的的每一基金份額享有同等分配權；
4、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每季度末同一類別的每份基金份額可分配利潤超過0.001元時，至少分配1次。每年收益分配次數至多4次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的50%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
