基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基本介紹
- 中文名：諾安股票證券投資基金
- 基金代碼：320003
- 基金類型：開放式
- 投資風格：成長型
簡介,業績,基金費用,
簡介
基金名稱 諾安股票證券投資基金
基金代碼 320003
基金類型 開放式
投資風格 成長型
投資對象 偏股型基金
基金經理 楊谷
基金管理人 諾安基金管理有限公司
基金託管人 中國工商銀行股份有限公司
成立日期 2005-12-19
單位淨值 1.1200
累計淨值 2.1900
最新規模 38,920.04
貝塔係數 0.6730
夏普比率 0.5130
特雷諾指數 0.0242
簡森指數 0.0027
日常申購起始日 2006-01-12
日常贖回起始日 2006-03-17
業績
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
基金基金契約生效以來各階段基金份額淨值增長率與同期業績基準收益率比較如下表所示：
階段 淨值增長率（1） 淨值增長率標準差（2） 業績比較基準收益率（3） 業績比較基準收益率標準差（4） （1）-（3） （2）-（4）
2005.12.19～2005.12.31 0.18% 0.12% 2.84% 0.61% -2.66% -0.49%
2006.1.1～2006.12.31 117.67% 1.34% 119.70% 1.38% -2.03% -0.04%
2007.1.1～2007.12.31 145.27% 1.82% 113.79% 1.83% 31.48% -0.01%
2008.1.1～2008.12.31 -53.35% 2.25% -55.32% 2.43% 1.97% -0.18%
2009.1.1～2009.9.30 47.93% 1.70% 49.25% 1.70% -1.32% 0.00%
2005.12.19～2009.9.30 269.09% 1.83% 177.63% 1.85% 91.46% -0.02%
基金費用
1、基金管理人的管理費；
2、基金託管人的託管費；
3、基金的證券交易費用；
4、銀行匯劃費用；
5、基金契約生效後與基金相關的基金信息披露費用；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金契約生效後與基金相關的會計師費和律師費；
8、按照國家有關規定和基金契約的約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。
與基金運作有關的費用
1、基金管理人的管理費
在通常情況下，本基金的管理費按前一日基金資產淨值1.5%的年費率計算，計算方法如下：
H=E×1.5%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產淨值
基金管理人的管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人傳送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。
2、基金託管人的託管費
在通常情況下，本基金的託管費按前一日基金資產淨值0.25%的年費率計算，計算方法如下：
H=E×0.25%÷當年天數
H為每日應計提的基金託管費
E為前一日基金資產淨值
基金託管人的託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人傳送基金託管費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支取，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。
3、上述（一）中（3）到（8）項費用由基金託管人根據其它有關法規及相應協定的規定，按費用實際支出金額支付列入當期基金費用，從基金財產中支付。
基金管理人和基金託管人可磋商酌情降低基金管理費、基金託管費，下調前述費率無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須最遲於新的費率實施日前3個工作日在至少一種指定媒體上刊登公告。
