諾安股票

2005-12-19 成立， 基金經理楊谷，基金託管人中國工商銀行 。

基本介紹

• 中文名：諾安股票
• 外文名：Lion Stock
• 基金代碼：320003
• 成立日期：2005-12-19

基本介紹

基金名稱諾安股票基金代碼320003

投資類型價值型投資風格股票型

成立日期2005-12-19基金經理楊谷

基金託管人中國工商銀行基金管理人諾安基金管理有限公司

會計師事務所利安達信隆會計師事務所有限責任公司律師事務所國浩律師集團(北京)事務所

投資目標

以中國企業的比較優勢和全球化發展為視角，發掘最具投資價值的企業，獲得穩定的中長期資本投資收益。在主動投資的理念下，本基金的投資目標是取得超額利潤，也就是在承擔和控制市場風險的情況下，取得穩定的、優於業績基準的中長期投資回報。

投資原則及比例

本基金的投資方向界定為股票、債券以及中國證監會批准的其它投資品種。股票投資範圍為所有在國內依法發行的，具有良好流動性的A股。債券投資的主要品種包括國債、金融債、公司債、回購、短期票據和可轉換債。現金資產主要投資於各類銀行存款。組合投資比例是：股票資產60-95%；債券的比例為0-35%，持有現金和到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。
本基金的投資組合將遵循以下限制：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超過基金資產淨值的10%；
2、 本基金與由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的10%；
由於證券市場波動、上市公司合併或基金規模變動等基金管理人之外的原因導致的投資組合不符合上述約定的比例不在限制之內，但基金管理人應在10個交易日內進行調整，以達到標準。

收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；
2、基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；
3、如果基金當期發生虧損，則不進行收益分配；
4、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；
5、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最少一次，最多為六次，每次收益分配時，分配比例不低於當時可分配收益的50%，若基金契約生效不滿3個月可不進行收益分配；
6、基金份額持有人未事先明確選擇收益分配方式的，則默認為採用現金方式進行分配；
7、在不影響投資者利益情況下，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過；
8、《證券投資基金法》及其他有關法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。