華寶興業大盤精選混合型證券投資基金是華寶興業發行的一個混合型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：華寶大盤精選混合
- 基金類型：混合型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：華寶興業
- 基金管理費：1.50%
- 首募規模：4.90億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：240011
- 成立日期：20081007
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
在控制風險的前提下, 爭取基金淨值中長期增長超越業績比較基準。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資股票指數期貨等其他品種，基金管理人在履行適當的程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
（1）資產配置策略
本基金採取積極的資產配置策略，通過巨觀策略研究，對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤，決定大類資產配置比例。本基金的股票投資比例為基金資產淨值的60％-95%，其中投資於大盤股市值占非現金資產的比例不低於80%，權證投資比例為基金資產淨值的0％-3％，資產支持證券比例為基金資產淨值的0%-20%，債券及現金投資比例為基金資產淨值的5％-40%（其中，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於5％）。本基金的大盤股指滬深A股按照流通市值從大至小排名在前 1/3的股票。
（2）股票投資策略
本基金將深入研究大盤股基本面和長期發展前景，注重價值挖掘，精選個股。
（3）債券投資策略
本基金將通過大資產配置、分類資產配置和個券選擇三個層次自上而下進行債券投資管理，以追求穩定收益和充分流動性的投資目標。
大資產配置主要是通過對巨觀經濟趨勢、金融貨幣政策和利率趨勢的判斷對貨幣資產和債券類資產進行選擇配置，同時也在銀行間市場、交易所債券市場進行選擇配置。
分類資產配置主要通過分析債券市場變化、投資人行為、品種間相對價值變化、債券供求關係變化和信用分析進行分類品種配置。可選擇配置的品種範圍有國債、金融債、企業債、央票、短期融資券。
品種選擇上，主要通過利率趨勢分析、投資人偏好分析、對收益率曲線形態變化的預期、信用評估、市場收益率定價、流動性分析，篩選出流動性良好，成交活躍、符合目標久期、到期收益率有優勢且信用風險較低的券種。
（4） 其他品種投資策略
本基金將根據市場的實際情況及基金的申購贖回狀況，將部分資產投資於中國證監會批准的允許基金投資的其他金融工具，包括但不限於可轉換債券、央行票據，捕捉市場機會，提高基金資產的使用效率。央行票據的投資策略見債券投資策略，可轉換債券採用自上而下的兩層次配置策略，在對巨觀經濟、行業分析的基礎上，選擇有成長性、前景看好的行業進行配置。最後落實到個股分析、轉債具體條款分析、股性、債性分析上。利用轉債的債性規避股市系統性風險和個股風險、追求投資組合的安全和穩定收益，並利用其股性在股市上漲中分享到行業和公司成長帶來的收益。
另外，本基金具備投資權證的條件。本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究，結合期權定價模型和我國證券市場的交易制度估計權證價值，主要考慮運用的策略包括：槓桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空有保護的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。
收益分配原則
1、基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式（將現金紅利按紅利發放日前一日的該基金份額淨值自動轉為基金份額的方式），基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、基金當期收益先彌補前期虧損後，方可進行當期收益分配；
4、基金收益分配後每份基金份額的淨值不能低於面值；
5、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；
6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現淨收益的10%。基金契約生效不滿三個月，收益可不分配；
8、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
