基金帳戶是反映和監督各種基金的增減變動和實有數的一種資金來源帳戶。帳戶按用途結構分類的一種。在會計工作中,基金是指具有不同用途的資金來源,如施工企業中的...
基金賬戶又稱TA基金賬戶(Transaction Account 簡稱TA基金賬戶),是指註冊登記人為投資人建立的用於管理和記錄投資人交易該註冊登記人所註冊登記的基金種類、數量變化情況...
基金賬戶是用戶購買基金公司下的基金時企業方為用戶開設的賬戶,賬號長度分為10位和12位,12位為場外賬號,10位為場內賬號。...
因此,跟買賣股票一樣,買賣封閉式基金的第一步就是到證券營業部開戶,其中包括基金賬戶和資金賬戶(也就是所謂的保證金賬戶)。如果是以個人身份開戶,就必須帶上你的...
基金TA賬戶是投資者持有某基金管理公司基金的基金賬號,是TRANSFER AGENT的簡稱,主要用來記錄投資者基金賬戶的情況。...
基金賬戶是指登記結算登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額餘額及其變動情況的賬戶...
基金TA賬戶是投資者持有某基金管理公司基金的基金帳號,是TRANSFER AGENT的簡稱。... 交易賬戶是與銀行相關的,TA賬號是與基金公司相關的。面臨大變革 編輯 種種跡象...
住房基金專門賬戶是指建設銀行為滿足我國住房制度改革的需要,向客戶提供具有規定政策用途的專門賬戶。...
(四)查詢當事人和與被調查事件有關的單位和個人的資金賬戶、證券賬戶或者基金賬戶,對有證據證明有轉移或者隱匿違法資金、證券跡象的,可以申請司法機關予以凍結;(五...
對於基金公司開展專戶理財業務,社會各界普遍擔心的一個問題是,如何降低基金公司與客戶,以及客戶之間的利益衝突,防範公募基金與專戶賬戶之間的利益輸送,避免某一類客戶...
贖回(Redemption)又稱買回,它是針對開放式基金,投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部分或全部退出基金的投資,並將買回款匯至該投資者的賬戶內...
大家知道,投資者在投資開放式基金的過程中,經常會進行基金份額的認購、申購、轉換等交易活動。在這些交易活動中,基金份額的數量、基金市值、賬戶餘額都會有所變動。...
1.投資者若決定投資某基金管理公司的基金,首先必須到該基金管理公司指定的銷售網點基金賬戶,基金賬戶用於記載投資者的基金持有情況及變更。投資者開設基金賬戶應向銷售...
投資者認購基金應在基金銷售點填寫認購申請書,交付認購款項。 申購 基金申購是指投資者到基金管理公司或選定的基金代銷機構開設基金帳戶,按照規定的程式申請購買基金...
收入債券只能在企業基金中記錄。由於債券信託契約經常要求債券收益用於某一特定資本項目,所以通常將債券收益存放於單獨的支票賬戶,如建設基金賬戶。使用單獨賬戶便於進行...
基金銷售結算專用賬戶是指基金銷售機構、基金銷售支付結算機構或者基金份額登記機構用於歸集、暫存、劃轉基金銷售結算資金的專用賬戶。 [1] ...
C.基金的投資管理(基金管理人)D.基金資產的託管(基金託管人)E.基金份額的登記開放式基金份額登記的概念:指投資者認購基金份額後,由登記機構為投資者建立基金賬戶,...
資金監管賬戶(源自Escrow),又稱為第三方監管,主要用於房地產交易,是指買賣雙方的交易資金不直接通過經紀公司,而是由房地產行政主管部門會同銀行、具有擔保資質的機構...
專用帳戶是指銀行為各單位開立的具有特定用途的帳戶。 包括專用基金存款戶、貸款戶和臨時採購戶等。目錄 1 專用帳戶的內容 2 相關條目 3 參考文獻 ...
《指引》規定,ETF聯接基金的認購、申購、贖回的費率可以參照開放式基金的相關費率水平。認購申購應當採用現金方式。 “很多基金投資者是沒有股票交易賬戶的。”上述國...
所謂側袋賬戶,是指當基金組合中某一項或幾項資產流動性缺失時,因無法有效地對這些資產估值,可以將這部分資產另袋存放,稱為側袋,剩餘正常資產稱為主袋。投資者贖回...
1 專用帳戶的內容 2 拓展 專用帳戶的內容 編輯 包括專用基金存款戶、貸款戶和臨時採購戶等。①專用基金存款戶。適用於提存和上繳下撥基金任務的企業單位;②...
3.其他資產帳戶。如“無形資產”、“遞延資產”、“待處理財產損溢”等。 [1] 資產帳戶是反映企業所擁有或控制的能以貨幣計量的經濟資源的帳戶。按性質不同,資...
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交易賬戶是指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構買賣基金份額的變動及結餘情況的賬戶。一般而言,投資者先要開立基金賬戶,然後在買基金時銷售機構自動...
反映資金運用的增減變動及其結存情況的賬戶。借貸記賬法下的會計等式為“資金占用=資金來源”,這樣,反映等式左邊的各資金占用具體形態的賬戶都是資金運用賬戶;各項...
設保基金賬戶是指財政部門在國有商業銀行開設的,用於存儲和管理社會保障資金的專用計息賬戶。社保基金賬戶把企事業職工交的養老保險費中的一部分資金交給專業的機構...
根據國家和地方政府住房制度改革政策和要求,建設銀行接受各地住房資金管理部門委託,根據委託協定為職工個人(業主)辦理住房基金賬戶的設立、繳存、支取、結算、查詢和對賬...
資金帳號是券商營業部開立的用於證券資金結算的賬號,而管理賬號是銀行開立的保證金存管賬號。資金帳號是券商營業部開立的用於證券資金結算的賬號,而管理賬號是銀行開立...