基金賬戶又稱TA基金賬戶(Transaction Account 簡稱TA基金賬戶),是指註冊登記人為投資人建立的用於管理和記錄投資人交易該註冊登記人所註冊登記的基金種類、數量變化情況的賬戶。
基金賬戶又稱TA基金賬戶(Transaction Account 簡稱TA基金賬戶),是指註冊登記人為投資人建立的用於管理和記錄投資人交易該註冊登記人所註冊登記的基金種類、數量變化情況的賬戶。
基金賬戶又稱TA基金賬戶(Transaction Account 簡稱TA基金賬戶),是指註冊登記人為投資人建立的用於管理和記錄投資人交易該註冊登記人所註冊登記的基金種類、數量變化情況...
在用戶購買基金公司下的基金時,企業方會為用戶開設一個基金賬戶,此賬戶是唯一具有使用的號碼. 通過網銀購買時,銀行會為你開設第一次購買基金公司下的基金時,會為...
基金帳戶是反映和監督各種基金的增減變動和實有數的一種資金來源帳戶。帳戶按用途結構分類的一種。在會計工作中,基金是指具有不同用途的資金來源,如施工企業中的...
證券投資基金賬戶簡稱“基金賬戶”,是只能用於買賣上市基金的一種專用型賬戶,是隨著我國證券投資基金的發展為方便投資者買賣證券投資基金而專門設定的。該賬戶也可...
基金賬戶是指登記結算登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額餘額及其變動情況的賬戶...
交易賬戶是以某一交易或某一類交易為對象,顯示每個從事這種交易的部門 (有關的)的資源和使用而並不說明交易部門之間的直接關係的核算。交易賬戶在SNA體系中基本上...
大家知道,投資者在投資開放式基金的過程中,經常會進行基金份額的認購、申購、轉換等交易活動。在這些交易活動中,基金份額的數量、基金市值、賬戶餘額都會有所變動。...
基金TA賬戶是投資者持有某基金管理公司基金的基金賬號,是TRANSFER AGENT的簡稱,主要用來記錄投資者基金賬戶的情況。...
基金TA賬戶是投資者持有某基金管理公司基金的基金帳號,是TRANSFER AGENT的簡稱。...... 基金TA賬戶是投資者持有某基金管理公司基金的基金帳號,是TRANSFER AGENT的簡稱...
住房基金專門賬戶是指建設銀行為滿足我國住房制度改革的需要,向客戶提供具有規定政策用途的專門賬戶。...
基金(Fund)從廣義上說,基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金,各種基金會的基金。從會計角度透析,基金...
基金專戶理財是指基金管理公司向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財產委託擔任資產管理人,由商業銀行擔任資產託管人,為資產委託人的利益,運用委託財產進行證券投資的一...
贖回(Redemption)又稱買回,它是針對開放式基金,投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部分或全部退出基金的投資,並將買回款匯至該投資者的賬戶內...
在中華人民共和國境內,通過公開發售基金份額募集證券投資基金(以下簡稱基金),由基金管理人管理,基金託管人託管,為基金份額持有人的利益,以資產組合方式進行證券投資...
銀行結算賬戶 目錄 1 專用帳戶的內容 2 拓展 專用賬戶專用帳戶的內容 編輯 包括專用基金存款戶、貸款戶和臨時採購戶等。①專用基金存款戶。適用於提存和上繳下撥...
基金申購是指投資者到基金管理公司或選定的基金代銷機構開設基金帳戶,按照規定的程式申請購買基金份額的行為·。申購基金份額的數量是以申購日的基金份額資產淨值為基礎...
什麼是資金賬戶資金賬戶即證券交易結算資金賬戶,是指投資者用於證券交易資金清算的專用賬戶。投資者只要在證券商或經紀人處開設了資金賬戶並存入了證券交易所需的資金...
基金交易是以基金為買賣對象,自我承擔風險收益而進行的流通轉讓活動。(1)根據基金單位是否可增加或贖回,可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要...
住房基金是指按國家政策法規和財務制度規定,由國家財政和單位共同籌集,用於單位住房制度改革和住房建設的專項基金。 住房基金是企業按照規定的來源取得、具有特定用途、...
投資基金也稱為互助基金或共同基金,是通過公開發售基金份額募集資本,然後投資於證券的機構。投資基金由基金管理人管理,基金託管人託管,以資產組合方式進行證券投資活動...
基金(fund),作為一種專家管理的集合投資制度,在國外,從不同視角分類,有幾十種的基金稱謂,如按組織形式劃分,有契約型基金、公司型基金;按設立方式劃分,有封閉型...
銀行基金業務是指開放式基金託管業務。目前我國商業銀行通過以銀行為主體的金融控股公司設立基金管理公司的模式來開辦基金業務。開放式基金是一種發行額可變,基金份額(...
4. 糧、棉、油收購資金、社會保障基金、住房基金和黨、團、工會經費等專用存款賬戶的現金支取應嚴格按照國家現金管理的規定辦理。5. 收入匯繳賬戶除向基本存款賬戶...