海富通上證非周期行業100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

海富通上證非周期行業100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是海富通發行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：海富通上證非周期ETF聯接
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：海富通
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：3.81億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：519032
• 成立日期：20110427
• 基金託管費：0.10%

投資目標

通過投資於上證非周期行業100ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金投資於上證非周期行業100ETF、上證非周期行業100指數成份股和備選成份股、新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但需符合中國證監會的相關規定）。法律法規或監管機構日後允許本基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

1．投資策略
本基金通過主要投資於上證非周期行業100ETF、標的指數成份股和備選成份股進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數的表現。建倉完成後，正常情況下投資於上證非周期行業100ETF的比例不低於基金資產淨值的90%。建倉期結束後，在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。在目標ETF日均跟蹤偏離度符合其基金契約所設定目標的前提下，如因指數編制規則調整等其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
本基金投資於上證非周期行業100ETF的方式以申購和贖回為主，但在上證非周期行業100ETF二級市場流動性較好的情況下，也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。法律法規或監管機構日後允許本基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的10%。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；投資者可以在不同銷售機構對本基金設定為相同的分紅方式，亦可設定為不同的分紅方式，即同一基金賬戶對本基金在各銷售機構設定的分紅方式相互獨立、互不影響。
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。
4、每一基金份額享有同等分配權。
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。