泰達債

債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。

債券概況

1、債券名稱：2008年天津泰達股份有限公司公司債券
2、債券簡稱：08泰達債
3、債券代碼：112003
4、債券形式：實名制記帳式
5、信用評級：AA+
6、債券面額(元)：100
7、債券期限(年)：5
8、債券利率(%)：7.1
9、基本利差：
10、計息方式：固定利率
11、付息方式：每年付息一次
12、發行總額(元)：600000000
13、發行價格(元)：100
14、發行日：2008-08-12
15、上市日：2008-09-01
16、兌付日：2009年至2013年間每年的8月12日(節假日順延)
17、摘牌日：
18、一級託管：
20、擔保人：天津泰達投資控股有限責任公司
21、承銷方式：餘額包銷
22、主承銷商：中國民族證券有限責任公司
23、上市推薦人：
24、上市交易所：深圳證券交易

泰達債

募集資金運用

一、本期發行公司債券履行的決策程式發行人本期發行公司債券方案業經於2008年1月11日召開的公司第五屆董事會第三十一次會議、2008年2月20日召開的公司2008年第一次臨時股東大會和2008年4月9日召開的公司第五屆董事會第三十三次會議審議通過。二、募集資金運用計畫根據公司股東大會的授權，經公司第五屆董事會第三十三次會議審議決定：本次發行公司債券所募集的資金在扣除發行費用後，全部用於償還銀行借款。三、募集資金運用對公司財務狀況影響截至2008年3月31日，發行人負債總額中短期借款約為長期借款的3.18倍；流動比率和速動比率較低。通過本次發行公司債券，發行人將募集資金全部用於償還銀行借款，可以適當減少發行人流動負債的比例，債務結構得到改善，降低短期償債壓力；同時，相比同期銀行貸款，公司債券融資有一定的成本優勢，可以節約財務費用，提高發行人整體盈利水平。

公司簡介

天津泰達股份有限公司是以生態環保、高科技人造纖維材料、土地資源整理、公共運輸為主營的綜合型上市公司。截止2004年底，公司註冊資金8.1億元人民幣，資產總額達56億元人民幣，擁有控股子公司10家，參股子公司10餘家。天津泰達股份有限公司以城市環境運營商為基本定位，以“營造美好生活空間”為主要經營理念，經過幾年的整合，目前已經具備了四大重點產業系列，初步形成了控股式的產業格局。