財務管理實用工具大全

內容簡介

本書專門介紹了職場財會人員需要掌握的與財務管理工作有關的各項內容。全書共12章，分為兩大部分。*部分介紹財務管理基本概述，讓讀者初步了解財務管理工作內容；第二部分是本書的主體知識，從貨幣資金管理、往來賬管理、資產管理、成本費用核算管理、收入利潤核算管理、稅務管理、投融資管理和財務部日常管理等方面，詳細介紹了不同財會工作的崗位體系、崗位配置及崗位職責、工作規範、管理制度和實用表格。本書結構簡潔，內容一目了然，素材豐富且詳細，能夠幫助讀者了解財會工作，並快速地將其套用到實際工作中，適合打算和正在從事財會工作的讀者，且通過對本書的學習，掌握一些實用的工作技能。

作者簡介

朱菲菲：學科專長為金融、理財和財務管理方向。精通企業會計制度和國家財政、稅收法律知識及上市公司法律法規，對工作中需要使用的表單模板有豐富的積累，具有很強的實踐經驗與實操能力。

圖書目錄

I.知識目錄

第1章

財務管理簡介

1.1 財務管理基礎概述 2

1.1.1 什麼是財務管理 2

1.1.2 財務管理的內容 5

1.1.3 財務管理的研究對象 5

1.1.4 財務管理與會計的區別 6

1.1.5 資金的時間價值 7

1.2 財務管理的

其他基礎知識 9

1.2.1 財務管理的環境 9

1.2.2 財務管理的十大原則 10

1.2.3 財務管理的目標 11

1.2.4 財務管理的七大職能 13

1.2.5 財務管理的注意事項

與防範措施 16

1.3 圖解財務部門的

大致結構 18

第2章

貨幣資金管理

現金存款其他貨幣資金費用備用金

2.1 貨幣資金管理

崗位體系 20

2.2 貨幣資金管理崗位配置

及崗位職責 20

2.2.1 資金主管 20

2.2.2 會計助理 21

2.2.3 資金核算會計 22

2.2.4 資金管理會計 22

2.2.5 總出納 23

2.2.6 現金出納員 24

2.2.7 銀行出納員 25

2.3 庫存現金管理 26

規範1：保險柜的使用規定 26

規範2：庫存現金限額規定 26

制度1：現金管理制度 27

制度2：現金盤點制度 28

表格1：現金收支日報表 29

表格2：現金清查盤點報告表 30

2.4 銀行存款管理 30

規範1：銀行存款管理的有關規定 30

規範2：辦理銀行支付結算的規定 32

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