招商安心收益

招商安心收益是主要投資於具有良好流動性的固定收益類證券品種的基金，包括國債、金融債、信用等級為投資級以上的企業債、可轉換債券、短期融資券、債券回購、資產支持證券、央行票據、同業存款等，以及法律法規或監管機構允許基金投資的其它金融工具。

基本介紹

• 中文名：招商安心收益
• 基金類型：契約型開放式
• 投資目標分類：債券型
• 成立日期：2008-10-22

概況

基金代碼：217011

基金簡稱：招商安心收益基金

基金全稱：招商安心收益債券型證券投資基金

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金託管人：工商銀行

基金經理：佘春寧

發行方式：網下

基金總份額：5,439,771,823.60份

流通份額：5,439,771,823.60份

認購費率：0

申購費率：0

贖回費率：連續持有時間（N）N<60日 N≥60日 相對應的贖回費率 0.1% 0%

上市日期：2008-9-16

會計師事務所：德勤華永會計師事務所

基金髮起人：招商基金管理有限公司

歷史沿革

發售已獲中國證監會證監許可【2008】1008號文批准。

投資範圍

招商安心收益基金可參與一級市場新股申購或增發新股，還可持有因可轉債轉股所形成的股票，因所持股票進行股票配售及派發所形成的股票，因投資可分離債券所形成的權證等資產。

法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

招商安心收益基金對債券等固定收益類品種的投資比例不低於基金資產的80%（其中，企業債投資比例為0-40%，可轉債投資比例為0-40%），股票等權益類品種的投資比例不高於基金資產的20%，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於5%。

銷售機構

證券交易所場外：招商基金管理有限公司、工商銀行、招商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行、中信銀行、招商證券、國泰君安證券、中國銀河證券、中信建投證券、聯合證券、廣發證券、興業證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、平安證券、長城證券、光大證券、安信證券、中信證券、財富證券、湘財證券、宏源證券、中信萬通證券、中銀國際證券、長江證券、民生銀行、光大銀行、浦發銀行、北京銀行、農業銀行

分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次分配比例不得低於當期可供分配收益的20%，若基金契約生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

3、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；

4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；

5、基金收益分配後(收益分配實施當日）基金份額淨值不能低於面值；

6、每一基金份額享有同等分配權；

7、投資者的現金紅利和分紅再投資形成的基金份額均保留到小數點後第2位，小數後第3位開始捨去，捨去部分歸基金資產；

8、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。